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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 20 822.00 | 1 418.00 | 22 240.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 133.00 | 57.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 026.00 | 25 781.00 | 62 245.00 | 88 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 402.00 | 300 848.00 | 359 554.00 | 660 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 250.00 | 78 250.00 | 105 000.00 | 183 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 726.00 | 625 840.00 | 818 886.00 | 1 444 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 656.00 | 20 160.00 | 225 496.00 | 245 656.00 |
BT Marchandises | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 224.00 | 65 817.00 | 1 086 406.00 | 1 152 224.00 |
BZ Autres créances | 316 108.00 | | 316 108.00 | 316 108.00 |
CF Disponibilités | 1 077 305.00 | | 1 077 305.00 | 1 077 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 111.00 | 85 977.00 | 2 769 134.00 | 2 855 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 838.00 | 711 818.00 | 3 588 020.00 | 4 299 838.00 |
CU Autres participations | 244 685.00 | 200 004.00 | 14 681.00 | 244 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 815 355.00 | 708 701.00 | | 815 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 592.00 | 106 654.00 | | 298 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 147.00 | 872 555.00 | | 1 171 147.00 |
DP Provisions pour risques | 39 448.00 | 17 279.00 | | 39 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 448.00 | 17 279.00 | | 39 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 392.00 | 426 174.00 | | 254 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 031.00 | 26 292.00 | | 221 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 421.00 | 253 610.00 | | 456 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 517.00 | 477 570.00 | | 737 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 283.00 | 289 261.00 | | 457 283.00 |
EA Autres dettes | 56 896.00 | 30 358.00 | | 56 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 880.00 | 25 405.00 | | 193 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 423.00 | 1 528 673.00 | | 2 377 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 020.00 | 2 418 507.00 | | 3 588 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 604.00 | | 159 604.00 | 159 604.00 |
FD Production vendue biens | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FG Production vendue services | 6 293 388.00 | | 6 293 388.00 | 6 293 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 227.00 | | 6 456 227.00 | 6 456 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 948.00 | |
GE Autres charges | | | 40 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 116 997.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 116 997.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 1 695.00 | | 4 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 9 645.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | 107 351.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -4 486.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 736.00 | 5 491 769.00 | | 6 721 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 144.00 | 5 385 115.00 | | 6 423 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 592.00 | 106 654.00 | | 298 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 663.00 | | 219 668.00 | 1 225 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 1 444 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 929 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 993.00 | | 1 438.00 | 80 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 233.00 | 1.00 | 208 167.00 | 722 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 436.00 | | 10 063.00 | 422 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 711.00 | 76 479.00 | 605.00 | 271 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 935.00 | 19.00 | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 776.00 | 76 459.00 | 605.00 | 250 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 517.00 | 737 517.00 | | 737 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 250.00 | | 183 250.00 | 183 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 977 320.00 | 977 320.00 | | 977 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
VB T. V. A. | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VC Groupe et associés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 933.00 | 49 703.00 | 97 230.00 | 146 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 459.00 | 43 411.00 | 64 048.00 | 107 459.00 |
VI Groupe et associés | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 298.00 | 1 499 484.00 | 187 813.00 | 1 687 298.00 |
VW T.V.A. | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 002.00 | 1 759 723.00 | 161 278.00 | 1 921 002.00 |