| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 21 780.00 | 459.00 | 22 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 974.00 | 460 544.00 | 808 430.00 | 1 268 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 857 421.00 | 760 770.00 | 3 096 651.00 | 3 857 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 302.00 | | 772 302.00 | 772 302.00 |
BZ Autres créances | 270 217.00 | | 270 217.00 | 270 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 043 059.00 | | 2 043 059.00 | 2 043 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 507.00 | | 3 395 507.00 | 3 395 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 929.00 | 760 770.00 | 6 492 159.00 | 7 252 929.00 |
CU Autres participations | 2 487 766.00 | 200 004.00 | 2 287 762.00 | 2 487 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 64 026.00 | 813 907.00 | | 64 026.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 050.00 | | | -2 000 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564 321.00 | 250 143.00 | | 2 564 321.00 |
DL TOTAL (I) | 685 498.00 | 1 121 251.00 | | 685 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 436.00 | 1 131 109.00 | | 1 554 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 946.00 | 1 188 230.00 | | 2 946 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 028.00 | 212 676.00 | | 95 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 337.00 | 387 648.00 | | 1 174 337.00 |
EA Autres dettes | 22 086.00 | 18 204.00 | | 22 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | 16 195.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 661.00 | 2 954 065.00 | | 5 806 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 159.00 | 4 075 316.00 | | 6 492 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 021.00 | 2 103 014.00 | | 5 319 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 795 577.00 | | 795 577.00 | 795 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 577.00 | | 795 577.00 | 795 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647 581.00 | 305 369.00 | | 2 647 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 581.00 | 305 729.00 | | 2 647 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 802.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 852.00 | 305 314.00 | | 46 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 306 116.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600 502.00 | -388.00 | | 2 600 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 144.00 | 28 920.00 | | 84 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 587.00 | 5 387 264.00 | | 3 568 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 266.00 | 5 137 121.00 | | 1 004 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564 321.00 | 250 143.00 | | 2 564 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545.00 | 6 881.00 | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 041.00 | | 1 107 369.00 | 2 958 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 682.00 | 2 566 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 420.00 | 3 834 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 738.00 | 1 268 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 343.00 | | 107 369.00 | 1 240 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 698.00 | | 1 000 000.00 | 1 717 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 499.00 | 110 045.00 | | 350 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 499.00 | 110 045.00 | | 350 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
UX Autres créances clients | 772 303.00 | 772 303.00 | | 772 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VB T. V. A. | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
VC Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 498.00 | 114 052.00 | 41 445.00 | 155 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 939.00 | 952 745.00 | 437 125.00 | 1 398 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 947.00 | 2 946 947.00 | | 2 946 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 432.00 | 905 432.00 | | 905 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 699.00 | 1 130 699.00 | | 1 130 699.00 |
VW T.V.A. | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 661.00 | 5 319 022.00 | 478 570.00 | 5 806 661.00 |