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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 133.00 | 57.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265.00 | 15 668.00 | 63 596.00 | 79 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 967.00 | 235 107.00 | 407 860.00 | 642 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 250.00 | 34 125.00 | 139 125.00 | 173 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 663.00 | 505 840.00 | 719 822.00 | 1 225 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 275.00 | 15 805.00 | 233 470.00 | 249 275.00 |
BT Marchandises | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 181.00 | 45 333.00 | 898 848.00 | 944 181.00 |
BZ Autres créances | 369 656.00 | | 369 656.00 | 369 656.00 |
CF Disponibilités | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 823.00 | 61 138.00 | 1 698 685.00 | 1 759 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 486.00 | 566 978.00 | 2 418 507.00 | 2 985 486.00 |
CU Autres participations | 244 685.00 | 200 004.00 | 44 681.00 | 244 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 708 701.00 | 432 068.00 | | 708 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | 386 482.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 872 555.00 | 875 751.00 | | 872 555.00 |
DP Provisions pour risques | 17 279.00 | 41 629.00 | | 17 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 279.00 | 41 629.00 | | 17 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 174.00 | 406 330.00 | | 426 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | 16 363.00 | | 26 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 610.00 | 158 152.00 | | 253 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 570.00 | 462 391.00 | | 477 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 261.00 | 347 118.00 | | 289 261.00 |
EA Autres dettes | 30 358.00 | 13 713.00 | | 30 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 405.00 | 1 816.00 | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 673.00 | 1 405 885.00 | | 1 528 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 507.00 | 2 323 265.00 | | 2 418 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 051 063.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FG Production vendue services | 4 996 850.00 | | 4 996 850.00 | 4 996 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 383.00 | | 5 108 383.00 | 5 108 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 41 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 997.00 | 528 045.00 | | 116 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 997.00 | 528 045.00 | | 116 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 634.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | 52 117.00 | | 7 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | 53 992.00 | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 351.00 | 474 052.00 | | 107 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | -334.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 769.00 | 5 936 442.00 | | 5 491 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 115.00 | 5 549 959.00 | | 5 385 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 654.00 | 386 482.00 | | 106 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 380.00 | | 89 205.00 | 1 154 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 833.00 | 422 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 588.00 | 12 333.00 | 1 225 663.00 | 5 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 4 500.00 | 722 233.00 | 5 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 979.00 | | 59 343.00 | 672 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 408.00 | | 29 862.00 | 400 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 747.00 | 74 227.00 | 4 263.00 | 201 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 916.00 | 19.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 831.00 | 74 208.00 | 4 263.00 | 180 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 629.00 | 8 779.00 | 33 129.00 | 41 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | 8 779.00 | 33 129.00 | 41 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 570.00 | 477 570.00 | | 477 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 805 991.00 | 805 991.00 | | 805 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VB T. V. A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VC Groupe et associés | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 169.00 | 49 235.00 | 146 934.00 | 196 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 005.00 | 122 724.00 | 107 281.00 | 230 005.00 |
VI Groupe et associés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 423.00 | 1 322 672.00 | 177 750.00 | 1 500 423.00 |
VW T.V.A. | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 062.00 | 1 020 847.00 | 254 215.00 | 1 275 062.00 |