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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 114.00 | 76.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 941.00 | 6 833.00 | 66 108.00 | 72 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 448.00 | 173 998.00 | 420 450.00 | 594 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 380.00 | 346 987.00 | 807 392.00 | 1 154 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 355.00 | 19 845.00 | 190 510.00 | 210 355.00 |
BT Marchandises | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 340.00 | 60 255.00 | 784 085.00 | 844 340.00 |
BZ Autres créances | 347 514.00 | | 347 514.00 | 347 514.00 |
CF Disponibilités | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 973.00 | 80 100.00 | 1 515 873.00 | 1 595 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 353.00 | 427 088.00 | 2 323 265.00 | 2 750 353.00 |
CU Autres participations | 252 399.00 | 145 240.00 | 107 159.00 | 252 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 432 068.00 | 486 894.00 | | 432 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 482.00 | 55 024.00 | | 386 482.00 |
DL TOTAL (I) | 875 751.00 | 599 118.00 | | 875 751.00 |
DP Provisions pour risques | 41 629.00 | 28 884.00 | | 41 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 629.00 | 28 884.00 | | 41 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 330.00 | 531 513.00 | | 406 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | 54 453.00 | | 16 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 152.00 | 111 326.00 | | 158 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 391.00 | 464 910.00 | | 462 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 118.00 | 416 047.00 | | 347 118.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | 29 121.00 | | 13 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | 5 785.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 885.00 | 1 613 159.00 | | 1 405 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 265.00 | 2 241 162.00 | | 2 323 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 063.00 | 1 180 549.00 | | 1 051 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 54 037.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
FD Production vendue biens | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 5 182 550.00 | | 5 182 550.00 | 5 182 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 612.00 | | 5 267 612.00 | 5 267 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 129.00 | |
GE Autres charges | | | 35 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 045.00 | 13 210.00 | | 528 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 045.00 | 13 210.00 | | 528 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 590.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 117.00 | 1 731.00 | | 52 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 992.00 | 2 322.00 | | 53 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 052.00 | 10 887.00 | | 474 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -6 466.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 442.00 | 5 166 336.00 | | 5 936 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 959.00 | 5 111 312.00 | | 5 549 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 482.00 | 55 024.00 | | 386 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 336.00 | 11 954.00 | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 022.00 | | 127 108.00 | 1 086 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 636.00 | 400 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 58 151.00 | 1 154 380.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 515.00 | 672 979.00 | 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 897.00 | | 120 195.00 | 553 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 131.00 | | 6 913.00 | 451 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 241.00 | 63 021.00 | 515.00 | 139 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 897.00 | 19.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 343.00 | 63 002.00 | 515.00 | 118 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 391.00 | 462 391.00 | | 462 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 686 636.00 | | | 686 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VC Groupe et associés | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 897.00 | 159 227.00 | 196 669.00 | 355 897.00 |
VI Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 615.00 | 1 210 606.00 | 148 008.00 | 1 358 615.00 |
VW T.V.A. | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 733.00 | 1 051 063.00 | 196 669.00 | 1 247 733.00 |