| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 21 301.00 | 938.00 | 22 240.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 133.00 | 57.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 605.00 | 350 499.00 | 811 105.00 | 1 161 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 250.00 | 78 250.00 | 105 000.00 | 183 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 472.00 | 650 188.00 | 2 330 283.00 | 2 980 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 759.00 | | 925 759.00 | 925 759.00 |
BZ Autres créances | 724 749.00 | | 724 749.00 | 724 749.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 032.00 | | 1 745 032.00 | 1 745 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 505.00 | 650 188.00 | 4 075 316.00 | 4 725 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
CU Autres participations | 1 532 447.00 | 200 004.00 | 1 332 443.00 | 1 532 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 813 907.00 | 815 355.00 | | 813 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 143.00 | 298 591.00 | | 250 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 251.00 | 1 171 147.00 | | 1 121 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 109.00 | 254 392.00 | | 1 131 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 230.00 | 221 031.00 | | 1 188 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 676.00 | 737 517.00 | | 212 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 648.00 | 463 923.00 | | 387 648.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 56 896.00 | | 18 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 195.00 | 193 880.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 065.00 | 2 384 063.00 | | 2 954 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 316.00 | 3 594 660.00 | | 4 075 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 014.00 | 1 708 096.00 | | 2 103 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 4 165 014.00 | | 4 165 014.00 | 4 165 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 985.00 | | 4 219 985.00 | 4 219 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 369.00 | 1 500.00 | | 305 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 729.00 | 1 500.00 | | 305 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 4 130.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 117.00 | 4 130.00 | | 306 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -2 630.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | -3 193.00 | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 264.00 | 6 721 732.00 | | 5 387 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 121.00 | 6 423 140.00 | | 5 137 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 143.00 | 298 592.00 | | 250 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 881.00 | 12 336.00 | | 6 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 726.00 | | 2 401 121.00 | 1 444 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 1 717 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 619.00 | 356 757.00 | 2 980 472.00 | 508 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 185.00 | 22 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 619.00 | 165 008.00 | 1 240 343.00 | 508 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 431.00 | | 127 185.00 | 82 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 796.00 | | 984 174.00 | 929 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 499.00 | | 1 289 762.00 | 432 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 586.00 | 72 232.00 | 47 884.00 | 347 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | 479.00 | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 630.00 | 71 753.00 | 47 884.00 | 326 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 925 759.00 | 925 759.00 | | 925 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 286 668.00 | 286 668.00 | | 286 668.00 |
VC Groupe et associés | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 534.00 | 86 037.00 | 155 497.00 | 241 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 575.00 | 194 021.00 | 695 553.00 | 889 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 230.00 | 1 188 230.00 | | 1 188 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 758.00 | 1 835 758.00 | | 1 835 758.00 |
VW T.V.A. | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 065.00 | 2 103 014.00 | 851 050.00 | 2 954 065.00 |