| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 293.00 | 20 397.00 | 3 895.00 | 24 293.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 134 761.00 | 179 581.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 561 047.00 | 469 479.00 | 91 567.00 | 561 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196 501.00 | 8 165 550.00 | 2 030 951.00 | 10 196 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228 332.00 | 3 400 030.00 | 828 302.00 | 4 228 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BF Prêts | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 424 890.00 | 12 190 219.00 | 3 234 670.00 | 15 424 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 554 352.00 | 83 763.00 | 21 470 589.00 | 21 554 352.00 |
BZ Autres créances | 6 729 460.00 | | 6 729 460.00 | 6 729 460.00 |
CF Disponibilités | 8 464 513.00 | | 8 464 513.00 | 8 464 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 171 060.00 | 83 763.00 | 37 087 297.00 | 37 171 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 595 951.00 | 12 273 982.00 | 40 321 968.00 | 52 595 951.00 |
CU Autres participations | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -10 999 683.00 | | | -10 999 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 773.00 | | | -1 391 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491 288.00 | | | 1 491 288.00 |
DL TOTAL (I) | -10 354 660.00 | | | -10 354 660.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886 784.00 | | | 4 886 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 023.00 | | | 473 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 359 807.00 | | | 5 359 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946 349.00 | | | 5 946 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 487.00 | | | 1 664 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322 996.00 | | | 22 322 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054 858.00 | | | 7 054 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
EA Autres dettes | 1 272 762.00 | | | 1 272 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 029 317.00 | | | 7 029 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 316 820.00 | | | 45 316 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 321 968.00 | | | 40 321 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 652 333.00 | | | 43 652 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 946 349.00 | | | 5 946 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
FG Production vendue services | 95 385 153.00 | | 95 385 153.00 | 95 385 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 585 215.00 | | 95 585 215.00 | 95 585 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 726 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 303 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 157 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 028 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 071 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 964 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 237 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 229 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 351.00 | | | 88 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 144.00 | | | 369 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 852.00 | | | -581 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 380 444.00 | | | 103 380 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 772 217.00 | | | 104 772 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391 773.00 | | | -1 391 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 518 833.00 | | 154 222.00 | 15 518 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 165.00 | 15 424 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 165.00 | 15 300 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400 167.00 | | 148 222.00 | 15 400 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 372.00 | | 6 000.00 | 94 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 189 554.00 | 1 248 829.00 | 248 165.00 | 11 189 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169 156.00 | 1 248 829.00 | 248 165.00 | 11 169 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547 542.00 | 312 891.00 | 369 144.00 | 1 547 542.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 399 996.00 | 3 899 667.00 | 3 939 856.00 | 5 399 996.00 |
6T Sur comptes clients | 111 058.00 | | 27 294.00 | 111 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 058.00 | | 27 294.00 | 111 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058 597.00 | 4 212 558.00 | 4 336 296.00 | 7 058 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899 667.00 | 3 967 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 891.00 | 369 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322 996.00 | 22 322 996.00 | | 22 322 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 605.00 | 767 605.00 | | 767 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 665.00 | 2 068 665.00 | | 2 068 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 917.00 | 1 173 917.00 | | 1 173 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 029 317.00 | 7 029 317.00 | | 7 029 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UP Prêts | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 434 560.00 | | | 21 434 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
VB T. V. A. | 3 005 214.00 | | | 3 005 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 451 443.00 | | | 3 451 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 946 349.00 | 5 946 349.00 | | 5 946 349.00 |
VI Groupe et associés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 774.00 | 203 774.00 | | 203 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 332 962.00 | 28 283 813.00 | 49 149.00 | 28 332 962.00 |
VW T.V.A. | 4 014 812.00 | 4 014 812.00 | | 4 014 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 652 333.00 | 43 652 333.00 | | 43 652 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 997.00 | | | 414 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 876.00 | | | 355 876.00 |
ST Autres comptes | 5 210 979.00 | | | 5 210 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 226 073.00 | | | 21 226 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |
YT Sous‐traitance | 10 244 165.00 | | | 10 244 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120 044.00 | | | 3 120 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 321 382.00 | | | 321 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736 379.00 | | | 736 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 176 017.00 | | | 18 176 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 705 765.00 | | | 14 705 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 157 139.00 | | | 40 157 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |