| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 294.00 | 20 398.00 | 3 896.00 | 24 294.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 154 361.00 | 159 981.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 666 047.00 | 516 738.00 | 149 310.00 | 666 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611 156.00 | 8 485 595.00 | 2 125 561.00 | 10 611 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231 687.00 | 3 786 419.00 | 445 268.00 | 4 231 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 946 933.00 | 12 963 512.00 | 2 983 421.00 | 15 946 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 296.00 | | 1 328 296.00 | 1 328 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148 407.00 | 91 633.00 | 34 056 774.00 | 34 148 407.00 |
BZ Autres créances | 7 227 891.00 | | 7 227 891.00 | 7 227 891.00 |
CF Disponibilités | 3 307 729.00 | | 3 307 729.00 | 3 307 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 097 199.00 | 91 633.00 | 46 005 566.00 | 46 097 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 044 132.00 | 13 055 145.00 | 48 988 987.00 | 62 044 132.00 |
CU Autres participations | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -13 347 474.00 | | | -13 347 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 409.00 | | | -2 163 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072 243.00 | | | 1 072 243.00 |
DL TOTAL (I) | -13 893 132.00 | | | -13 893 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954 926.00 | | | 4 954 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 982.00 | | | 437 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 392 908.00 | | | 5 392 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 440.00 | | | 2 449 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513 045.00 | | | 14 513 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 342.00 | | | 2 039 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423 676.00 | | | 20 423 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520 691.00 | | | 9 520 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 506 085.00 | | | 7 506 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 489 211.00 | | | 57 489 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 988 987.00 | | | 48 988 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 449 869.00 | | | 55 449 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449 440.00 | | | 2 449 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
FG Production vendue services | 115 635 683.00 | | 115 635 683.00 | 115 635 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 762 877.00 | | 115 762 877.00 | 115 762 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 562 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 918 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 004 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 756 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 667 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 537 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 517 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 129 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 351.00 | | | 424 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 053.00 | | | 483 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 657.00 | | | 396 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 912.00 | | | -651 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 176 133.00 | | | 123 176 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 339 542.00 | | | 125 339 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 409.00 | | | -2 163 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 425 092.00 | | 805 244.00 | 16 425 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 545.00 | 99 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 403.00 | 15 946 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268 858.00 | 15 823 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 296 909.00 | | 795 183.00 | 16 296 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 889.00 | | 10 062.00 | 103 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939 470.00 | 1 099 949.00 | 1 075 907.00 | 12 939 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919 072.00 | 1 099 949.00 | 1 075 907.00 | 12 919 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 220 010.00 | 276 584.00 | 424 351.00 | 1 220 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 578 272.00 | 3 537 269.00 | 3 722 633.00 | 5 578 272.00 |
6T Sur comptes clients | 88 141.00 | 3 811.00 | 318.00 | 88 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 141.00 | 3 811.00 | 318.00 | 88 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886 423.00 | 3 817 664.00 | 4 147 303.00 | 6 886 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541 080.00 | 3 722 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 584.00 | 424 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513 045.00 | 14 513 045.00 | | 14 513 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423 676.00 | 20 423 676.00 | | 20 423 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 103.00 | 813 103.00 | | 813 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 684.00 | 2 278 684.00 | | 2 278 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 769.00 | 457 769.00 | | 457 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 506 085.00 | 7 506 085.00 | | 7 506 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UP Prêts | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 34 040 671.00 | 34 040 671.00 | | 34 040 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VB T. V. A. | 2 926 356.00 | 2 926 356.00 | | 2 926 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 902.00 | 3 456 902.00 | | 3 456 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449 440.00 | 2 449 440.00 | | 2 449 440.00 |
VI Groupe et associés | 578 166.00 | 578 166.00 | | 578 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 386.00 | 782 386.00 | | 782 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 424 480.00 | 41 424 480.00 | | 41 424 480.00 |
VW T.V.A. | 6 179 856.00 | 6 179 856.00 | | 6 179 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 449 869.00 | 55 449 869.00 | | 55 449 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458 521.00 | | | 458 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 319.00 | | | 427 319.00 |
ST Autres comptes | 6 053 696.00 | | | 6 053 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 855 568.00 | | | 27 855 568.00 |
YT Sous‐traitance | 12 446 157.00 | | | 12 446 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 221 421.00 | | | 5 221 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 297 776.00 | | | 297 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 297.00 | | | 756 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 343 977.00 | | | 25 343 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 257 423.00 | | | 19 257 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 004 163.00 | | | 52 004 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | 398.00 | | 414.00 |