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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 293.00 | 20 397.00 | 3 895.00 | 24 293.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 173 370.00 | 140 971.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 666 047.00 | 568 201.00 | 97 846.00 | 666 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672 056.00 | 9 073 665.00 | 1 598 390.00 | 10 672 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 564.00 | 4 044 894.00 | 195 670.00 | 4 240 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BF Prêts | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999 613.00 | 13 880 529.00 | 2 119 083.00 | 15 999 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 917.00 | | 562 917.00 | 562 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688 097.00 | 174 157.00 | 21 513 939.00 | 21 688 097.00 |
BZ Autres créances | 5 215 070.00 | | 5 215 070.00 | 5 215 070.00 |
CF Disponibilités | 9 258 127.00 | | 9 258 127.00 | 9 258 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 824 009.00 | 174 157.00 | 36 649 852.00 | 36 824 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 823 623.00 | 14 054 687.00 | 38 768 936.00 | 52 823 623.00 |
CU Autres participations | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -15 870 095.00 | | | -15 870 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 918.00 | | | -819 918.00 |
DK Provisions réglementées | 702 459.00 | | | 702 459.00 |
DL TOTAL (I) | -15 442 046.00 | | | -15 442 046.00 |
DP Provisions pour risques | 7 715 143.00 | | | 7 715 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 403.00 | | | 466 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 181 546.00 | | | 8 181 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 490.00 | | | 4 335 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254 655.00 | | | 2 254 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 446.00 | | | 19 138 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377 643.00 | | | 7 377 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
EA Autres dettes | 571 987.00 | | | 571 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 241 805.00 | | | 12 241 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 029 435.00 | | | 46 029 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 768 936.00 | | | 38 768 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 774 781.00 | | | 43 774 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 335 490.00 | | | 4 335 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
FG Production vendue services | 111 438 917.00 | | 111 438 917.00 | 111 438 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 717 050.00 | | 111 717 050.00 | 111 717 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 602 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 822 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 840 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 130 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 343 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 523 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 955.00 | | | 331 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 134.00 | | | 504 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 887.00 | | | 410 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 632 170.00 | | | 120 632 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 452 088.00 | | | 121 452 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 917.00 | | | -819 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354 732.00 | | 127 860.00 | 16 354 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 455.00 | 82 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 978.00 | 15 999 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 523.00 | 15 893 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215 359.00 | | 116 175.00 | 16 215 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 078.00 | | 11 685.00 | 115 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433 479.00 | 885 573.00 | 438 523.00 | 13 433 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 413 081.00 | 885 573.00 | 438 523.00 | 13 413 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941 167.00 | 93 248.00 | 331 956.00 | 941 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 834 224.00 | 6 130 119.00 | 5 782 796.00 | 7 834 224.00 |
6T Sur comptes clients | 171 515.00 | 39 524.00 | 36 881.00 | 171 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 515.00 | 39 524.00 | 36 881.00 | 171 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 946 906.00 | 6 262 890.00 | 6 151 634.00 | 8 946 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 169 643.00 | 5 819 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 248.00 | 331 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 446.00 | 19 138 446.00 | | 19 138 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 788.00 | 999 788.00 | | 999 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 479.00 | 2 089 479.00 | | 2 089 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 601.00 | 567 601.00 | | 567 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 241 805.00 | 12 241 805.00 | | 12 241 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 21 481 172.00 | 21 481 172.00 | | 21 481 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VB T. V. A. | 2 549 745.00 | 2 549 745.00 | | 2 549 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 512.00 | 1 660 512.00 | | 1 660 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 335 490.00 | 4 335 490.00 | | 4 335 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VP Divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 896.00 | 188 896.00 | | 188 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 889.00 | 917 889.00 | | 917 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 934 254.00 | 26 934 254.00 | | 26 934 254.00 |
VW T.V.A. | 4 099 480.00 | 4 099 480.00 | | 4 099 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 774 781.00 | 43 774 781.00 | | 43 774 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506 822.00 | | | 506 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 879.00 | | | 442 879.00 |
ST Autres comptes | 6 366 155.00 | | | 6 366 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854 726.00 | | | 27 854 726.00 |
YT Sous‐traitance | 10 449 074.00 | | | 10 449 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 938 489.00 | | | 4 938 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 334 256.00 | | | 334 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841 078.00 | | | 841 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 627 668.00 | | | 23 627 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 492 190.00 | | | 18 492 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 051 323.00 | | | 50 051 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 432.00 | | | 432.00 |