| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 294.00 | 20 398.00 | 3 896.00 | 24 294.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 173 370.00 | 140 972.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 702 331.00 | 588 239.00 | 114 092.00 | 702 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105 823.00 | 9 734 084.00 | 2 371 739.00 | 12 105 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 454.00 | 3 920 738.00 | 183 716.00 | 4 104 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 337 801.00 | 14 436 830.00 | 2 900 971.00 | 17 337 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 233.00 | | 741 233.00 | 741 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537 733.00 | 156 544.00 | 31 381 188.00 | 31 537 733.00 |
BZ Autres créances | 6 358 825.00 | | 6 358 825.00 | 6 358 825.00 |
CF Disponibilités | 7 594 257.00 | | 7 594 257.00 | 7 594 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 351 197.00 | 156 544.00 | 46 194 653.00 | 46 351 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 688 998.00 | 14 593 374.00 | 49 095 624.00 | 63 688 998.00 |
CU Autres participations | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -16 690 013.00 | | | -16 690 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 675.00 | | | -551 675.00 |
DK Provisions réglementées | 714 840.00 | | | 714 840.00 |
DL TOTAL (I) | -15 981 339.00 | | | -15 981 339.00 |
DP Provisions pour risques | 8 049 133.00 | | | 8 049 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 259.00 | | | 440 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 489 392.00 | | | 8 489 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 420.00 | | | 3 008 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 868 354.00 | | | 5 868 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106 741.00 | | | 23 106 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 506 085.00 | | | 9 506 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 879.00 | | | 399 879.00 |
EA Autres dettes | 466 307.00 | | | 466 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 228 627.00 | | | 14 228 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 587 572.00 | | | 56 587 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 095 624.00 | | | 49 095 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 587 572.00 | | | 56 587 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008 420.00 | | | 3 008 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
FG Production vendue services | 122 794 105.00 | | 122 794 105.00 | 122 794 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 954 158.00 | | 122 954 158.00 | 122 954 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 842 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 142 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 229 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 111 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 663 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 118 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 920 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 622 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 218.00 | | | -16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 682 611.00 | | | 130 682 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 234 286.00 | | | 131 234 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 675.00 | | | -551 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 999 614.00 | | 1 585 878.00 | 15 999 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 86 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 691.00 | 17 337 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 511.00 | 17 226 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 893 011.00 | | 1 581 450.00 | 15 893 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 309.00 | | 4 428.00 | 82 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880 530.00 | 803 811.00 | 247 511.00 | 13 880 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860 132.00 | 803 811.00 | 247 511.00 | 13 860 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 459.00 | 198 139.00 | 185 758.00 | 702 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 181 546.00 | 5 118 490.00 | 4 810 645.00 | 8 181 546.00 |
6T Sur comptes clients | 174 158.00 | | 17 613.00 | 174 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 158.00 | | 17 613.00 | 174 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058 163.00 | 5 316 629.00 | 5 014 016.00 | 9 058 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118 490.00 | 4 828 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 139.00 | 185 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106 740.00 | 23 106 740.00 | | 23 106 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 155.00 | 1 306 155.00 | | 1 306 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005 930.00 | 2 005 930.00 | | 2 005 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 878.00 | 399 878.00 | | 399 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265 292.00 | 6 265 292.00 | | 6 265 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 228 627.00 | 14 228 627.00 | | 14 228 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 369 881.00 | 31 369 880.00 | | 31 369 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VB T. V. A. | 3 386 525.00 | 3 386 524.00 | | 3 386 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 615.00 | 1 842 614.00 | | 1 842 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 419.00 | 3 008 419.00 | | 3 008 419.00 |
VI Groupe et associés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 550.00 | 89 549.00 | | 89 550.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 532.00 | 772 531.00 | | 772 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730 580.00 | 37 730 580.00 | | 37 730 580.00 |
VW T.V.A. | 5 838 997.00 | 5 838 997.00 | | 5 838 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 587 571.00 | 56 587 571.00 | | 56 587 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520 551.00 | | | 520 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
ST Autres comptes | 14 478 013.00 | | | 14 478 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 606 239.00 | | | 27 606 239.00 |
YT Sous‐traitance | 13 610 968.00 | | | 13 610 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 223 207.00 | | | 5 223 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 083.00 | | | 216 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736 635.00 | | | 736 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 260 205.00 | | | 22 260 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 674 808.00 | | | 16 674 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 229 880.00 | | | 61 229 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |