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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 293.00 | 20 397.00 | 3 895.00 | 24 293.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 164 161.00 | 150 181.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 666 047.00 | 543 963.00 | 122 084.00 | 666 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081 289.00 | 8 826 351.00 | 2 254 938.00 | 11 081 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 680.00 | 3 878 606.00 | 275 073.00 | 4 153 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BF Prêts | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344 731.00 | 13 433 479.00 | 2 911 251.00 | 16 344 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 824.00 | | 422 824.00 | 422 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274 648.00 | 171 514.00 | 27 103 133.00 | 27 274 648.00 |
BZ Autres créances | 5 048 858.00 | | 5 048 858.00 | 5 048 858.00 |
CF Disponibilités | 1 065 503.00 | | 1 065 503.00 | 1 065 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 892 442.00 | 171 514.00 | 33 720 927.00 | 33 892 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 237 174.00 | 13 604 994.00 | 36 632 179.00 | 50 237 174.00 |
CU Autres participations | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -15 510 883.00 | | | -15 510 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 211.00 | | | -359 211.00 |
DK Provisions réglementées | 941 167.00 | | | 941 167.00 |
DL TOTAL (I) | -14 383 419.00 | | | -14 383 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 359 551.00 | | | 7 359 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 673.00 | | | 474 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 834 224.00 | | | 7 834 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 892.00 | | | 1 130 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 808 291.00 | | | 2 808 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769 572.00 | | | 18 769 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768 474.00 | | | 8 768 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 046.00 | | | 420 046.00 |
EA Autres dettes | 680 023.00 | | | 680 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 604 078.00 | | | 10 604 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 181 375.00 | | | 43 181 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 632 180.00 | | | 36 632 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 373 085.00 | | | 40 373 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 892.00 | | | 1 130 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 569.00 | | 969 569.00 | 969 569.00 |
FG Production vendue services | 117 842 260.00 | | 117 842 260.00 | 117 842 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 811 829.00 | | 118 811 829.00 | 118 811 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 701 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 802 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 942 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 339 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 351 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 397 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 230 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 876.00 | | | 278 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 690.00 | | | 378 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 312 105.00 | | | 124 312 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 671 317.00 | | | 124 671 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 211.00 | | | -359 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 946 933.00 | | 1 053 550.00 | 15 946 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 752.00 | 16 344 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 752.00 | 16 215 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 823 234.00 | | 1 047 877.00 | 15 823 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 406.00 | | 5 673.00 | 99 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963 512.00 | 926 850.00 | 456 881.00 | 12 963 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943 114.00 | 926 850.00 | 456 881.00 | 12 943 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 243.00 | 147 800.00 | 278 876.00 | 1 072 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 392 908.00 | 5 351 774.00 | 2 910 458.00 | 5 392 908.00 |
6T Sur comptes clients | 91 633.00 | 88 549.00 | 8 667.00 | 91 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 633.00 | 88 549.00 | 8 667.00 | 91 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556 784.00 | 5 588 123.00 | 3 198 002.00 | 6 556 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440 323.00 | 2 919 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 800.00 | 278 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 769 572.00 | 18 769 572.00 | | 18 769 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 006.00 | 856 006.00 | | 856 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 366.00 | 2 048 366.00 | | 2 048 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 046.00 | 420 046.00 | | 420 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 604 078.00 | 10 604 078.00 | | 10 604 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UP Prêts | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UX Autres créances clients | 27 071 037.00 | 27 071 037.00 | | 27 071 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 612.00 | 203 612.00 | | 203 612.00 |
VB T. V. A. | 2 748 321.00 | 2 748 321.00 | | 2 748 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 304.00 | 1 923 304.00 | | 1 923 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 892.00 | 1 130 892.00 | | 1 130 892.00 |
VI Groupe et associés | 575 609.00 | 575 609.00 | | 575 609.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 377 363.00 | 32 377 363.00 | | 32 377 363.00 |
VW T.V.A. | 5 576 909.00 | 5 576 909.00 | | 5 576 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 373 085.00 | 40 373 085.00 | | 40 373 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409 311.00 | | | 409 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 851.00 | | | 482 851.00 |
ST Autres comptes | 6 612 836.00 | | | 6 612 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 428 695.00 | | | 27 428 695.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850 389.00 | | | 10 850 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 567 245.00 | | | 5 567 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 423 879.00 | | | 423 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833 190.00 | | | 833 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 747 016.00 | | | 25 747 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057 028.00 | | | 19 057 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 942 015.00 | | | 50 942 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |