| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 294.00 | 20 398.00 | 3 896.00 | 24 294.00 |
AN Terrains | 314 342.00 | 144 561.00 | 169 781.00 | 314 342.00 |
AP Constructions | 561 047.00 | 491 178.00 | 69 869.00 | 561 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137 349.00 | 8 626 973.00 | 2 510 377.00 | 11 137 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235 170.00 | 3 656 360.00 | 578 810.00 | 4 235 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BF Prêts | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 425 092.00 | 12 939 470.00 | 3 485 622.00 | 16 425 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 488.00 | | 1 016 488.00 | 1 016 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783 239.00 | 88 141.00 | 21 695 099.00 | 21 783 239.00 |
BZ Autres créances | 6 449 735.00 | | 6 449 735.00 | 6 449 735.00 |
CF Disponibilités | 2 266 379.00 | | 2 266 379.00 | 2 266 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 518 103.00 | 88 141.00 | 31 429 963.00 | 31 518 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 943 195.00 | 13 027 610.00 | 34 915 585.00 | 47 943 195.00 |
CU Autres participations | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DH Report à nouveau | -12 391 458.00 | | | -12 391 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 016.00 | | | -956 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 010.00 | | | 1 220 010.00 |
DL TOTAL (I) | -11 581 955.00 | | | -11 581 955.00 |
DP Provisions pour risques | 5 128 558.00 | | | 5 128 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 714.00 | | | 449 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 578 272.00 | | | 5 578 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 622.00 | | | 1 369 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429 857.00 | | | 5 429 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 693.00 | | | 1 240 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960 622.00 | | | 17 960 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982 099.00 | | | 6 982 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 472.00 | | | 416 472.00 |
EA Autres dettes | 428 951.00 | | | 428 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090 952.00 | | | 7 090 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 919 268.00 | | | 40 919 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 915 585.00 | | | 34 915 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 678 575.00 | | | 39 678 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 622.00 | | | 1 369 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
FG Production vendue services | 99 471 147.00 | | 99 471 147.00 | 99 471 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 623 789.00 | | 99 623 789.00 | 99 623 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 997 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 367 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 585 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 149 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 153 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 936 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 027 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 043 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 874.00 | | | 351 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 875.00 | | | 485 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 089.00 | | | 612 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 596.00 | | | 214 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 807.00 | | | 259 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 282.00 | | | 352 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710 488.00 | | | -710 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 658 975.00 | | | 107 658 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 614 992.00 | | | 108 614 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 016.00 | | | -956 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 424 890.00 | | 1 379 866.00 | 15 424 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 665.00 | 16 425 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 665.00 | 16 296 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300 224.00 | | 1 376 349.00 | 15 300 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 372.00 | | 3 517.00 | 100 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190 219.00 | 1 127 445.00 | 378 195.00 | 12 190 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 169 821.00 | 1 127 445.00 | 378 195.00 | 12 169 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 289.00 | 214 596.00 | 485 875.00 | 1 491 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359 808.00 | 3 936 819.00 | 3 718 355.00 | 5 359 808.00 |
6T Sur comptes clients | 83 763.00 | 11 642.00 | 7 265.00 | 83 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 763.00 | 11 642.00 | 7 265.00 | 83 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934 860.00 | 4 163 057.00 | 4 211 494.00 | 6 934 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948 461.00 | 3 725 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 596.00 | 485 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429 857.00 | 5 429 857.00 | | 5 429 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960 622.00 | 17 960 622.00 | | 17 960 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 484.00 | 879 484.00 | | 879 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326 294.00 | 2 326 294.00 | | 2 326 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 472.00 | 416 472.00 | | 416 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090 952.00 | 7 090 952.00 | | 7 090 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UP Prêts | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 658 166.00 | | | 21 658 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
VB T. V. A. | 2 438 940.00 | | | 2 438 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 629.00 | | | 2 926 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 622.00 | 1 369 622.00 | | 1 369 622.00 |
VI Groupe et associés | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 131.00 | | | 1 035 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 285 641.00 | 28 232 975.00 | 52 666.00 | 28 285 641.00 |
VW T.V.A. | 3 543 465.00 | 3 543 465.00 | | 3 543 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 678 575.00 | 39 678 575.00 | | 39 678 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473 829.00 | | | 473 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 202.00 | | | 394 202.00 |
ST Autres comptes | 5 580 475.00 | | | 5 580 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 361 295.00 | | | 21 361 295.00 |
YT Sous‐traitance | 11 081 771.00 | | | 11 081 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 167 502.00 | 1.00 | | 4 167 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793 369.00 | | | 793 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 577 055.00 | | | 20 577 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 570 812.00 | | | 16 570 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 585 245.00 | | | 42 585 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |