| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 972.00 | 7 000.00 | 1 345 972.00 | 1 352 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 245.00 | 292 229.00 | 67 016.00 | 359 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 435.00 | 938 136.00 | 232 299.00 | 1 170 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 870.00 | | 371 870.00 | 371 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 354.00 | 20 182.00 | 132 172.00 | 152 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 942.00 | 1 263 937.00 | 3 880 005.00 | 5 143 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BT Marchandises | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
CF Disponibilités | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 495.00 | | 848 495.00 | 848 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 437.00 | 1 263 937.00 | 4 728 499.00 | 5 992 437.00 |
CU Autres participations | 1 735 657.00 | 4 983.00 | 1 730 674.00 | 1 735 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 546.00 | 10 519.00 | | 16 546.00 |
DG Autres réserves | 285 276.00 | 170 779.00 | | 285 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | 120 524.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 214.00 | 981 403.00 | | 1 028 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 620.00 | 438 400.00 | | 189 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 475.00 | 1 882 622.00 | | 2 116 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 606.00 | 720 749.00 | | 746 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 793.00 | 734 720.00 | | 521 793.00 |
EA Autres dettes | 125 790.00 | 518 107.00 | | 125 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 285.00 | 4 294 598.00 | | 3 700 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 499.00 | 5 276 001.00 | | 4 728 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 276.00 | | 534 276.00 | 534 276.00 |
FG Production vendue services | 3 972 793.00 | | 3 972 793.00 | 3 972 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 069.00 | | 4 507 069.00 | 4 507 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 079.00 | 7 803.00 | | 80 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 961.00 | 350 000.00 | | 232 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 040.00 | 400 053.00 | | 313 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 869.00 | 60 417.00 | | 62 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 755.00 | 315 276.00 | | 105 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 15 263.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 624.00 | 390 956.00 | | 175 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 417.00 | 9 097.00 | | 137 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 836.00 | 20 257.00 | | -34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 851.00 | 5 662 534.00 | | 4 984 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 040.00 | 5 542 009.00 | | 4 938 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 811.00 | 120 524.00 | | 46 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 843.00 | | 286 648.00 | 5 033 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 883.00 | 2 259 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 549.00 | 5 143 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 373.00 | 1 354 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 293.00 | 1 529 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 753.00 | | | 1 385 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 964.00 | | 123 009.00 | 1 479 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 126.00 | | 163 639.00 | 2 168 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 088.00 | 124 558.00 | 31 874.00 | 1 139 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 614.00 | 1 373.00 | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 921.00 | 123 944.00 | 30 501.00 | 1 136 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 201 820.00 | | | 201 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182.00 | 11 983.00 | | 20 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 182.00 | 11 983.00 | | 20 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116 475.00 | 2 116 475.00 | | 2 116 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 606.00 | 746 606.00 | | 746 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 870.00 | | | 371 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 620.00 | 181 500.00 | 8 120.00 | 189 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
VP Divers | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 572.00 | 518 347.00 | 524 225.00 | 1 042 572.00 |
VW T.V.A. | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 285.00 | 3 692 165.00 | 8 120.00 | 3 700 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |