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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 1 408.00 | 8 100.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 633.00 | 7 000.00 | 1 826 633.00 | 1 833 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
AP Constructions | 14 031.00 | 533.00 | 13 498.00 | 14 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 673.00 | 382 983.00 | 23 690.00 | 406 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 606.00 | 1 251 690.00 | 247 916.00 | 1 499 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 832.00 | 20 182.00 | 165 650.00 | 185 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 581.00 | 1 663 797.00 | 3 749 784.00 | 5 413 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
BT Marchandises | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 535 485.00 | 1 763.00 | 533 722.00 | 535 485.00 |
CF Disponibilités | 143 626.00 | | 143 626.00 | 143 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 301.00 | 1 763.00 | 1 058 538.00 | 1 060 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 882.00 | 1 665 560.00 | 4 808 322.00 | 6 473 882.00 |
CU Autres participations | 1 311 477.00 | | 1 311 477.00 | 1 311 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
DG Autres réserves | 260 089.00 | 319 994.00 | | 260 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 995.00 | -59 905.00 | | -197 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 760 561.00 | 958 927.00 | | 760 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 11 755.00 | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 182.00 | 2 388 503.00 | | 2 766 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 722.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 868.00 | 733 911.00 | | 687 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 581.00 | 567 563.00 | | 514 581.00 |
EA Autres dettes | 65 544.00 | 29 130.00 | | 65 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 760.00 | 3 731 584.00 | | 4 047 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 321.00 | 4 690 511.00 | | 4 808 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 847.00 | | 401 847.00 | 401 847.00 |
FG Production vendue services | 4 129 592.00 | | 4 129 592.00 | 4 129 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 438.00 | | 4 531 438.00 | 4 531 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 262.00 | 112 973.00 | | 37 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 1 719.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 732.00 | 114 692.00 | | 37 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 896.00 | 19 518.00 | | 32 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 1 555.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 645.00 | 21 074.00 | | 35 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 93 618.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 895.00 | -77 298.00 | | -76 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 148.00 | 4 852 827.00 | | 4 698 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 143.00 | 4 912 732.00 | | 4 896 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 995.00 | -59 905.00 | | -197 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 585.00 | | 79 921.00 | 5 356 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 1 497 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 5 413 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 1 930 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 379.00 | | 4 883.00 | 1 981 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 219.00 | | 68 082.00 | 1 883 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 987.00 | | 6 956.00 | 1 491 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 118.00 | 103 208.00 | 18 711.00 | 1 552 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 710.00 | 103 208.00 | 18 711.00 | 1 550 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766 182.00 | 2 766 182.00 | | 2 766 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 868.00 | 687 868.00 | | 687 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 385.00 | 461 385.00 | | 461 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 444.00 | 609 612.00 | 185 832.00 | 795 444.00 |
VW T.V.A. | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 683.00 | 4 046 683.00 | | 4 046 683.00 |