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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 1 408.00 | 8 100.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 125.00 | 87 279.00 | 1 539 846.00 | 1 627 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
AP Constructions | 11 254.00 | 1 842.00 | 9 412.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 345.00 | 292 118.00 | 14 227.00 | 306 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 309.00 | 1 007 332.00 | 363 977.00 | 1 371 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 982.00 | 20 182.00 | 151 800.00 | 171 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 175.00 | 1 411 786.00 | 4 271 388.00 | 5 683 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
BT Marchandises | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 855 977.00 | 64 778.00 | 791 199.00 | 855 977.00 |
CF Disponibilités | 426 924.00 | | 426 924.00 | 426 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 288.00 | 64 778.00 | 1 559 510.00 | 1 624 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 463.00 | 1 476 564.00 | 5 830 898.00 | 7 307 463.00 |
CU Autres participations | 2 040 352.00 | 1 626.00 | 2 038 726.00 | 2 040 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 735 020.00 | | | 735 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
DG Autres réserves | 62 094.00 | 260 089.00 | | 62 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 826.00 | -197 995.00 | | -720 826.00 |
DL TOTAL (I) | 774 755.00 | 760 561.00 | | 774 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 11 988.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 301.00 | 2 766 182.00 | | 3 601 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 1 078.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 924.00 | 687 868.00 | | 638 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 615.00 | 514 581.00 | | 730 615.00 |
EA Autres dettes | 82 536.00 | 65 544.00 | | 82 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 056 143.00 | 4 047 760.00 | | 5 056 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 898.00 | 4 808 321.00 | | 5 830 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
FG Production vendue services | 2 938 589.00 | | 2 938 589.00 | 2 938 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 597.00 | | 3 254 597.00 | 3 254 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -29 714.00 | 37 262.00 | | -29 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 567.00 | 470.00 | | 139 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 853.00 | 37 732.00 | | 109 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 607.00 | 32 896.00 | | 65 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 481.00 | 2 749.00 | | 232 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 367.00 | 35 645.00 | | 378 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 514.00 | 2 087.00 | | -268 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 129.00 | -76 895.00 | | -280 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 686.00 | 4 698 148.00 | | 3 586 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 512.00 | 4 896 143.00 | | 4 307 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 826.00 | -197 995.00 | | -720 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 581.00 | 735 024.00 | 216 810.00 | 5 413 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | 2 212 334.00 | | 13 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 240.00 | 5 683 175.00 | | 682 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 508.00 | 1 779 754.00 | | 206 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 882.00 | 1 691 087.00 | | 461 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 262.00 | | | 1 986 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 010.00 | 6 149.00 | 216 810.00 | 1 930 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 309.00 | 728 875.00 | | 1 497 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 615.00 | 100 777.00 | 434 692.00 | 1 636 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 207.00 | 100 777.00 | 434 692.00 | 1 635 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | 80 279.00 | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 64 778.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | 146 683.00 | 1 763.00 | 28 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | 146 683.00 | 1 763.00 | 28 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 301.00 | 3 601 301.00 | | 3 601 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 924.00 | 638 924.00 | | 638 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 498.00 | 383 498.00 | | 383 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 982.00 | | 171 982.00 | 171 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 024.00 | 672 024.00 | | 672 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 082.00 | 924 101.00 | 171 982.00 | 1 096 082.00 |
VW T.V.A. | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 116.00 | 5 055 116.00 | | 5 055 116.00 |