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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 1 408.00 | 8 100.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 683.00 | 11 783.00 | 1 345 900.00 | 1 357 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
AP Constructions | 11 254.00 | 3 205.00 | 8 049.00 | 11 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 313.00 | 279 640.00 | 24 674.00 | 304 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 796.00 | 1 038 165.00 | 264 631.00 | 1 302 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 183.00 | 20 182.00 | 151 001.00 | 171 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 571.00 | 1 356 008.00 | 3 956 563.00 | 5 312 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
BT Marchandises | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600 423.00 | 74 954.00 | 525 469.00 | 600 423.00 |
CF Disponibilités | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 023.00 | 74 954.00 | 987 069.00 | 1 062 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 594.00 | 1 430 962.00 | 4 943 631.00 | 6 374 594.00 |
CU Autres participations | 2 040 352.00 | 1 626.00 | 2 038 726.00 | 2 040 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 730 246.00 | 735 020.00 | | 730 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | 62 094.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | -658 733.00 | | | -658 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 451.00 | -720 826.00 | | -428 451.00 |
DL TOTAL (I) | 346 304.00 | 774 755.00 | | 346 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 1 740.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 416.00 | 3 601 301.00 | | 3 358 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 1 027.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 793.00 | 638 924.00 | | 595 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 137.00 | 730 615.00 | | 560 137.00 |
EA Autres dettes | 81 064.00 | 82 536.00 | | 81 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 327.00 | 5 056 143.00 | | 4 597 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 631.00 | 5 830 898.00 | | 4 943 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
FG Production vendue services | 3 255 508.00 | | 3 255 508.00 | 3 255 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 627.00 | | 3 606 627.00 | 3 606 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 329.00 | -29 714.00 | | 42 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 269.00 | 139 567.00 | | 150 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 598.00 | 109 853.00 | | 192 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | 65 607.00 | | 23 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 333.00 | 232 481.00 | | 349 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 168.00 | 378 367.00 | | 373 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 570.00 | -268 514.00 | | -180 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 753.00 | -280 129.00 | | -152 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 778.00 | 3 586 686.00 | | 4 041 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 229.00 | 4 307 512.00 | | 4 470 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 451.00 | -720 826.00 | | -428 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 175.00 | | 62 123.00 | 5 683 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 2 211 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 727.00 | 5 312 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 261.00 | 1 480 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 668.00 | 1 620 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 754.00 | | | 1 779 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 087.00 | | 62 123.00 | 1 691 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 334.00 | | | 2 212 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 699.00 | 102 700.00 | 82 982.00 | 1 302 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 291.00 | 102 700.00 | 82 982.00 | 1 301 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 87 279.00 | | 75 496.00 | 87 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 778.00 | 10 176.00 | | 64 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 865.00 | 10 176.00 | 75 496.00 | 173 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 865.00 | 10 176.00 | 75 496.00 | 173 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358 416.00 | 3 358 416.00 | | 3 358 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 793.00 | 595 793.00 | | 595 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 920.00 | 542 920.00 | | 542 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 913.00 | 680 730.00 | 171 183.00 | 851 913.00 |
VW T.V.A. | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 153.00 | 4 596 153.00 | | 4 596 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 126.00 | | 82.00 |