| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 751.00 | 7 000.00 | 1 821 751.00 | 1 828 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 357.00 | 354 138.00 | 31 219.00 | 385 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 873.00 | 1 101 277.00 | 199 596.00 | 1 300 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 874.00 | 20 182.00 | 158 692.00 | 178 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 235.00 | 1 484 006.00 | 3 664 229.00 | 5 148 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
BT Marchandises | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 471 964.00 | 1 763.00 | 470 201.00 | 471 964.00 |
CF Disponibilités | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 458.00 | 1 763.00 | 1 045 695.00 | 1 047 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 692.00 | 1 485 769.00 | 4 709 924.00 | 6 195 692.00 |
CU Autres participations | 1 309 851.00 | | 1 309 851.00 | 1 309 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 16 546.00 | | 18 886.00 |
DG Autres réserves | 329 747.00 | 285 276.00 | | 329 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 753.00 | 46 811.00 | | -9 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 833.00 | 1 028 214.00 | | 1 019 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | 189 620.00 | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 840.00 | 2 116 475.00 | | 2 207 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 448.00 | 746 606.00 | | 728 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 609.00 | 521 793.00 | | 596 609.00 |
EA Autres dettes | 136 238.00 | 125 790.00 | | 136 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 091.00 | 3 700 285.00 | | 3 690 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 924.00 | 4 728 499.00 | | 4 709 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 518.00 | | 388 518.00 | 388 518.00 |
FG Production vendue services | 3 683 157.00 | | 3 683 157.00 | 3 683 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 675.00 | | 4 071 675.00 | 4 071 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 161.00 | |
GE Autres charges | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 895.00 | 80 079.00 | | 14 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 417.00 | 232 961.00 | | 126 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 311.00 | 313 040.00 | | 141 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 879.00 | 62 869.00 | | 54 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 109.00 | 105 755.00 | | 108 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 989.00 | 175 624.00 | | 162 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 677.00 | 137 417.00 | | -21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 451.00 | -34 836.00 | | -74 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 324.00 | 4 984 851.00 | | 4 365 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 077.00 | 4 938 040.00 | | 4 375 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 753.00 | 46 811.00 | | -9 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 942.00 | | 928 682.00 | 5 143 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 700.00 | 1 488 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 389.00 | 5 148 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 983.00 | 1 973 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 706.00 | 1 686 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 380.00 | | 623 882.00 | 1 354 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 680.00 | | 253 257.00 | 1 529 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 882.00 | | 51 543.00 | 2 259 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 772.00 | 256 357.00 | 31 306.00 | 1 231 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 364.00 | 256 357.00 | 31 306.00 | 1 230 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 201 820.00 | | | 201 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 165.00 | 1 763.00 | 4 983.00 | 32 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 165.00 | 1 763.00 | 4 983.00 | 32 165.00 |
UG ‐ Financières | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207 840.00 | 2 207 840.00 | | 2 207 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 448.00 | 728 448.00 | | 728 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VP Divers | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 340.00 | | | 386 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 383.00 | 564 509.00 | 178 874.00 | 743 383.00 |
VW T.V.A. | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 842.00 | 3 688 842.00 | | 3 688 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |