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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 1 408.00 | 8 100.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 751.00 | 7 000.00 | 1 821 751.00 | 1 828 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 213.00 | 372 003.00 | 36 210.00 | 408 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 006.00 | 1 178 706.00 | 296 300.00 | 1 475 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 136.00 | 20 182.00 | 161 954.00 | 182 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 585.00 | 1 579 300.00 | 3 777 286.00 | 5 356 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
BT Marchandises | 212 788.00 | | 212 788.00 | 212 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BZ Autres créances | 271 119.00 | 1 763.00 | 269 356.00 | 271 119.00 |
CF Disponibilités | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 988.00 | 1 763.00 | 913 225.00 | 914 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 573.00 | 1 581 063.00 | 4 690 511.00 | 6 271 573.00 |
CU Autres participations | 1 309 851.00 | | 1 309 851.00 | 1 309 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 864.00 | 249 864.00 | | 249 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
DG Autres réserves | 319 994.00 | 329 747.00 | | 319 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 905.00 | -9 753.00 | | -59 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | 1 371.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 958 927.00 | 1 019 833.00 | | 958 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | 19 707.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 503.00 | 2 207 840.00 | | 2 388 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 1 249.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 911.00 | 728 448.00 | | 733 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 563.00 | 596 609.00 | | 567 563.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | 136 238.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 583.00 | 3 690 091.00 | | 3 731 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 511.00 | 4 709 924.00 | | 4 690 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 742.00 | | 441 742.00 | 441 742.00 |
FG Production vendue services | 4 180 475.00 | | 4 180 475.00 | 4 180 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 217.00 | | 4 622 217.00 | 4 622 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 973.00 | 14 895.00 | | 112 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 126 417.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 692.00 | 141 311.00 | | 114 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 518.00 | 54 879.00 | | 19 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 108 109.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 074.00 | 162 989.00 | | 21 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 618.00 | -21 677.00 | | 93 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 298.00 | -74 451.00 | | -77 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 827.00 | 4 365 324.00 | | 4 852 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 732.00 | 4 375 077.00 | | 4 912 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 905.00 | -9 753.00 | | -59 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 235.00 | | 212 247.00 | 5 148 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 1 491 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 5 356 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 1 883 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 279.00 | | 8 100.00 | 1 973 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 230.00 | | 198 599.00 | 1 686 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 725.00 | | 5 548.00 | 1 488 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 824.00 | 95 349.00 | 55.00 | 1 456 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 416.00 | 95 349.00 | 55.00 | 1 455 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 182.00 | 20 182.00 | 20 182.00 | 20 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 1 763.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 | 28 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388 503.00 | 2 388 503.00 | | 2 388 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 911.00 | 733 911.00 | | 733 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 396.00 | 240 396.00 | | 240 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
UX Autres créances clients | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VP Divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 302.00 | 454 166.00 | 182 136.00 | 636 302.00 |
VW T.V.A. | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 861.00 | 3 730 861.00 | | 3 730 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |