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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 059.00 | -1.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 11 996.00 | 15 973.00 | 27 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 608.00 | 14 055.00 | 16 552.00 | 30 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
BZ Autres créances | 763 206.00 | | 763 206.00 | 763 206.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 627.00 | | 1 293 627.00 | 1 293 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 235.00 | 14 055.00 | 1 310 180.00 | 1 324 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
DL TOTAL (I) | 327 310.00 | | | 327 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 120.00 | | | 486 120.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 870.00 | | | 982 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 180.00 | | | 1 310 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 370.00 | | | 950 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 359.00 | | | 220 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 383.00 | | 1 546 383.00 | 1 546 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 383.00 | | 1 546 383.00 | 1 546 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 149 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 610.00 | | | 1 601 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 302.00 | | | 1 439 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 995.00 | | 1 612.00 | 28 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | | 1 612.00 | 26 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 2 455.00 | | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 2 455.00 | | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 199.00 | 218 199.00 | | 218 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VC Groupe et associés | 549 630.00 | | | 549 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 900.00 | 62 400.00 | 32 500.00 | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 712.00 | | | 189 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 992.00 | 1 269 832.00 | 160.00 | 1 269 992.00 |
VW T.V.A. | 108 469.00 | 108 469.00 | | 108 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 870.00 | 950 370.00 | 32 500.00 | 982 870.00 |