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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 039.00 | -1.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 24 506.00 | 8 792.00 | 33 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916.00 | 29 546.00 | 9 370.00 | 38 916.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 723.00 | 41 891.00 | 461 831.00 | 503 723.00 |
BZ Autres créances | 391 970.00 | | 391 970.00 | 391 970.00 |
CF Disponibilités | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 335.00 | 41 891.00 | 951 444.00 | 993 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 252.00 | 71 437.00 | 960 814.00 | 1 032 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 036.00 | | | -79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 917.00 | | | 590 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
EA Autres dettes | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 850.00 | | | 874 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 814.00 | | | 960 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 850.00 | | | 674 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 917.00 | | | 390 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 743.00 | 3 920.00 | 1 130 663.00 | 1 126 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 743.00 | 3 920.00 | 1 130 663.00 | 1 126 743.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 169 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 241.00 | | | -51 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 981.00 | | | 1 196 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 018.00 | | | 1 276 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 036.00 | | | -79 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | 3 693.00 | | 25 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 3 693.00 | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 453 453.00 | 453 453.00 | | 453 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VC Groupe et associés | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 917.00 | 390 917.00 | | 390 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 712.00 | 856 282.00 | 50 429.00 | 906 712.00 |
VW T.V.A. | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 850.00 | 674 850.00 | 200 000.00 | 874 850.00 |