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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 039.00 | -1.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 20 812.00 | 12 486.00 | 33 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916.00 | 25 852.00 | 13 064.00 | 38 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 954.00 | 41 891.00 | 686 062.00 | 727 954.00 |
BZ Autres créances | 511 201.00 | | 511 201.00 | 511 201.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 715.00 | 41 891.00 | 1 337 824.00 | 1 379 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 632.00 | 67 743.00 | 1 350 888.00 | 1 418 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
DL TOTAL (I) | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 447.00 | | | 519 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 854.00 | | | 347 854.00 |
EA Autres dettes | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 096.00 | | | 1 107 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 888.00 | | | 1 350 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 096.00 | | | 1 107 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 447.00 | | | 519 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 683.00 | | 2 091 683.00 | 2 091 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 683.00 | | 2 091 683.00 | 2 091 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 296 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 956.00 | | | 2 152 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 167.00 | | | 2 074 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 599.00 | | 2 317.00 | 36 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | | 2 317.00 | 30 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 3 566.00 | | 22 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 3 566.00 | | 17 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 804.00 | | 913.00 | 42 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 804.00 | | 913.00 | 42 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 804.00 | | 913.00 | 42 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 677 684.00 | 677 684.00 | | 677 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VC Groupe et associés | 394 100.00 | 394 100.00 | | 394 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 447.00 | 519 447.00 | | 519 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 622.00 | 1 268 192.00 | 50 429.00 | 1 318 622.00 |
VW T.V.A. | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 096.00 | 1 107 096.00 | | 1 107 096.00 |