| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 2 597.00 | 2 440.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 970.00 | 14 674.00 | 13 295.00 | 27 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 588.00 | 17 272.00 | 16 315.00 | 33 588.00 |
BP En cours de production de services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 485.00 | 53 655.00 | 641 829.00 | 695 485.00 |
BZ Autres créances | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 981.00 | 53 655.00 | 1 441 325.00 | 1 494 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 569.00 | 70 927.00 | 1 457 641.00 | 1 528 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
DL TOTAL (I) | 316 642.00 | | | 316 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 966.00 | | | 623 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
EA Autres dettes | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 998.00 | | | 1 140 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 641.00 | | | 1 457 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 998.00 | | | 1 140 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 948.00 | | | 560 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 481.00 | | 2 240 481.00 | 2 240 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 481.00 | | 2 240 481.00 | 2 240 481.00 |
FM Production stockée | | | 164 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 655.00 | |
GE Autres charges | | | 360 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 986.00 | | | 2 447 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 345.00 | | | 2 296 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 608.00 | | 2 980.00 | 30 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | 2 980.00 | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 3 216.00 | | 14 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 538.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 2 678.00 | | 11 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 631 098.00 | | | 631 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VC Groupe et associés | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 948.00 | 560 948.00 | | 560 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 192.00 | 1 222 646.00 | 64 546.00 | 1 287 192.00 |
VW T.V.A. | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 998.00 | 1 140 998.00 | | 1 140 998.00 |