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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 039.00 | -1.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 981.00 | 17 246.00 | 13 735.00 | 30 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 599.00 | 22 285.00 | 14 313.00 | 36 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 319.00 | 42 804.00 | 584 514.00 | 627 319.00 |
BZ Autres créances | 685 423.00 | | 685 423.00 | 685 423.00 |
CF Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 849.00 | 42 804.00 | 1 297 044.00 | 1 339 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 448.00 | 65 090.00 | 1 311 358.00 | 1 376 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
DL TOTAL (I) | 312 569.00 | | | 312 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 266.00 | | | 360 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 425.00 | | | 355 425.00 |
EA Autres dettes | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 789.00 | | | 998 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 358.00 | | | 1 311 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 789.00 | | | 998 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 266.00 | | | 360 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 566.00 | | 2 652 566.00 | 2 652 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 566.00 | | 2 652 566.00 | 2 652 566.00 |
FM Production stockée | | | -164 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 370 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 351.00 | | | 2 528 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 784.00 | | | 2 380 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | 3 011.00 | 33 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | | 3 011.00 | 27 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 5 013.00 | | 17 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 2 441.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 2 571.00 | | 14 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 655.00 | 3 952.00 | 14 803.00 | 53 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 655.00 | 3 952.00 | 14 803.00 | 53 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 655.00 | 3 952.00 | 14 803.00 | 53 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 14 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 575 954.00 | 575 954.00 | | 575 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VC Groupe et associés | 664 110.00 | 664 110.00 | | 664 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 266.00 | 360 266.00 | | 360 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 903.00 | 1 261 377.00 | 51 525.00 | 1 312 903.00 |
VW T.V.A. | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 789.00 | 998 789.00 | | 998 789.00 |