| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 039.00 | -1.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 28 288.00 | 5 691.00 | 33 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 33 328.00 | 6 270.00 | 39 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 801.00 | 41 891.00 | 415 910.00 | 457 801.00 |
BZ Autres créances | 694 129.00 | | 694 129.00 | 694 129.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 320.00 | 41 891.00 | 1 142 428.00 | 1 184 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 918.00 | 75 219.00 | 1 148 698.00 | 1 223 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -79 037.00 | | | -79 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
DL TOTAL (I) | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 742.00 | | | 251 742.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 722.00 | | | 951 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 698.00 | | | 1 148 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 650.00 | | | 657 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 423.00 | | 1 388 423.00 | 1 388 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 423.00 | | 1 388 423.00 | 1 388 423.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 208 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 188.00 | | | 1 449 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 176.00 | | | 1 338 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916.00 | | 681.00 | 38 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 298.00 | | 681.00 | 33 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 546.00 | 3 781.00 | | 29 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 3 781.00 | | 24 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 407 531.00 | 407 531.00 | | 407 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 558 266.00 | 558 266.00 | | 558 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 295.00 | 227 295.00 | | 227 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 610.00 | 39 538.00 | 270 361.00 | 333 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 480.00 | 1 119 051.00 | 50 429.00 | 1 169 480.00 |
VW T.V.A. | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 722.00 | 657 650.00 | 270 361.00 | 951 722.00 |