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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 554.00 | 27 081.00 | 4 472.00 | 31 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 522.00 | 60 029.00 | 12 492.00 | 72 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 202.00 | 338 266.00 | 132 936.00 | 471 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 386.00 | 425 377.00 | 193 009.00 | 618 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 614.00 | | 537 614.00 | 537 614.00 |
BT Marchandises | 1 372 555.00 | | 1 372 555.00 | 1 372 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 465.00 | | 1 457 465.00 | 1 457 465.00 |
BZ Autres créances | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
CF Disponibilités | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 704.00 | | 4 010 704.00 | 4 010 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 091.00 | 425 377.00 | 4 203 714.00 | 4 629 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 078.00 | 1 263 699.00 | | 1 391 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 293.00 | 127 379.00 | | 114 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 371.00 | 1 600 079.00 | | 1 714 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 365.00 | 616 812.00 | | 285 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 797.00 | 1 201 162.00 | | 1 046 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 876.00 | 218 966.00 | | 229 876.00 |
EA Autres dettes | 327 305.00 | 234 794.00 | | 327 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 343.00 | 2 871 735.00 | | 2 489 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 714.00 | 4 471 813.00 | | 4 203 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 158.00 | 1 988 908.00 | | 1 686 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 253 222.00 | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158 315.00 | 403 253.00 | 7 561 567.00 | 7 158 315.00 |
FD Production vendue biens | -32 864.00 | | -32 864.00 | -32 864.00 |
FG Production vendue services | 132 820.00 | 577.00 | 133 397.00 | 132 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 271.00 | 403 830.00 | 7 662 101.00 | 7 258 271.00 |
FM Production stockée | | | -193 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 668.00 | |
GE Autres charges | | | 61 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 835.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 020.00 | 18 601.00 | | 37 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 020.00 | 21 601.00 | | 42 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 3 455.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 3 455.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 635.00 | 18 146.00 | | 33 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 31 311.00 | | 38 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 676.00 | 7 448 262.00 | | 7 516 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 383.00 | 7 320 882.00 | | 7 402 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 293.00 | 127 379.00 | | 114 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 931.00 | | 84 425.00 | 583 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 969.00 | 618 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 969.00 | 543 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | 2 273.00 | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 143.00 | | 78 550.00 | 515 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 507.00 | | 3 602.00 | 39 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 129.00 | 63 668.00 | 47 420.00 | 409 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 288.00 | 2 794.00 | | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 841.00 | 60 875.00 | 47 420.00 | 384 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 797.00 | 1 046 797.00 | | 1 046 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 305.00 | 327 305.00 | | 327 305.00 |
UP Prêts | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 465.00 | | | 1 457 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 502.00 | 81 318.00 | 203 185.00 | 284 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 607.00 | | | 371 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 990.00 | 1 873 031.00 | 42 959.00 | 1 915 990.00 |
VW T.V.A. | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 343.00 | 1 686 158.00 | 803 185.00 | 2 489 343.00 |