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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 856.00 | 35 965.00 | 32 891.00 | 68 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 033.00 | 92 564.00 | 32 468.00 | 125 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 478.00 | 417 816.00 | 143 662.00 | 561 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 143.00 | 546 345.00 | 263 798.00 | 810 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
BN En cours de production de biens | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 369.00 | | 494 369.00 | 494 369.00 |
BT Marchandises | 1 562 448.00 | | 1 562 448.00 | 1 562 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 190.00 | | 1 208 190.00 | 1 208 190.00 |
BZ Autres créances | 392 517.00 | | 392 517.00 | 392 517.00 |
CF Disponibilités | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 269.00 | | 3 927 269.00 | 3 927 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 411.00 | 546 345.00 | 4 191 066.00 | 4 737 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 659.00 | 1 606 484.00 | | 1 663 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 006.00 | 57 175.00 | | 72 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 665.00 | 1 872 659.00 | | 1 944 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 163.00 | 1 264 363.00 | | 570 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 296.00 | 532 579.00 | | 424 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 102.00 | 210 453.00 | | 226 102.00 |
EA Autres dettes | 425 841.00 | 306 488.00 | | 425 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 402.00 | 2 913 883.00 | | 2 246 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 066.00 | 4 786 542.00 | | 4 191 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 217.00 | 2 631 878.00 | | 1 944 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 920.00 | 820 057.00 | | 106 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351 305.00 | 381 049.00 | 6 732 353.00 | 6 351 305.00 |
FD Production vendue biens | -43 882.00 | | -43 882.00 | -43 882.00 |
FG Production vendue services | 166 502.00 | 579.00 | 167 080.00 | 166 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 925.00 | 381 627.00 | 6 855 552.00 | 6 473 925.00 |
FM Production stockée | | | -93 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 884.00 | |
GE Autres charges | | | 61 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 424.00 | 12 531.00 | | 20 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 7 919.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 3 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 929.00 | 11 085.00 | | 7 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 44 234.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | 4 469.00 | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 50 935.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -39 850.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 3 072.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 811.00 | 6 841 200.00 | | 6 795 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 805.00 | 6 784 025.00 | | 6 723 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 006.00 | 57 175.00 | | 72 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 863.00 | | 86 930.00 | 751 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 650.00 | 810 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 650.00 | 686 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | 35 030.00 | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 138.00 | | 48 023.00 | 667 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 899.00 | | 3 877.00 | 50 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 093.00 | 76 884.00 | 26 632.00 | 496 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826.00 | 2 139.00 | | 33 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 267.00 | 74 746.00 | 26 632.00 | 462 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 296.00 | 424 296.00 | | 424 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 841.00 | 425 841.00 | | 425 841.00 |
UP Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 190.00 | 1 208 190.00 | | 1 208 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 244.00 | 161 059.00 | 302 185.00 | 463 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 271.00 | 335 271.00 | | 335 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 332.00 | 1 600 707.00 | 54 626.00 | 1 655 332.00 |
VW T.V.A. | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 402.00 | 1 944 217.00 | 302 185.00 | 2 246 402.00 |