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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 135.00 | 80 018.00 | 37 116.00 | 117 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 003.00 | 382 249.00 | 167 754.00 | 550 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 863.00 | 496 093.00 | 255 769.00 | 751 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 102.00 | | 188 102.00 | 188 102.00 |
BN En cours de production de biens | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 448.00 | | 650 448.00 | 650 448.00 |
BT Marchandises | 1 807 199.00 | | 1 807 199.00 | 1 807 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 715.00 | | 1 158 715.00 | 1 158 715.00 |
BZ Autres créances | 586 022.00 | | 586 022.00 | 586 022.00 |
CF Disponibilités | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 773.00 | | 4 530 773.00 | 4 530 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 635.00 | 496 093.00 | 4 786 542.00 | 5 282 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 484.00 | 1 505 371.00 | | 1 606 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 101 112.00 | | 57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 659.00 | 1 815 483.00 | | 1 872 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 363.00 | 851 111.00 | | 1 264 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 579.00 | 975 742.00 | | 532 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 453.00 | 291 205.00 | | 210 453.00 |
EA Autres dettes | 306 488.00 | 265 212.00 | | 306 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 883.00 | 2 983 270.00 | | 2 913 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 542.00 | 4 798 753.00 | | 4 786 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 878.00 | 2 539 917.00 | | 2 631 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 057.00 | 246 392.00 | | 820 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 213 674.00 | 414 979.00 | 6 628 653.00 | 6 213 674.00 |
FD Production vendue biens | -49 666.00 | | -49 666.00 | -49 666.00 |
FG Production vendue services | 138 013.00 | 518.00 | 138 531.00 | 138 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 021.00 | 415 497.00 | 6 717 518.00 | 6 302 021.00 |
FM Production stockée | | | 93 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 964 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 261.00 | |
GE Autres charges | | | 61 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 689 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | 7 353.00 | | 7 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 6 067.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085.00 | 13 421.00 | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 234.00 | 19 912.00 | | 44 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | 4 907.00 | | 4 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 935.00 | 24 819.00 | | 50 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 850.00 | -11 398.00 | | -39 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 23 815.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 200.00 | 7 693 687.00 | | 6 841 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 025.00 | 7 592 575.00 | | 6 784 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 175.00 | 101 112.00 | | 57 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 142.00 | | 96 376.00 | 678 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 751 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 656.00 | 667 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 274.00 | | 92 520.00 | 597 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 043.00 | | 3 856.00 | 47 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 787.00 | 73 493.00 | 18 187.00 | 440 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 983.00 | 843.00 | | 32 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 803.00 | 72 650.00 | 18 187.00 | 407 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 579.00 | 532 579.00 | | 532 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
UP Prêts | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 715.00 | 1 158 715.00 | | 1 158 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 057.00 | 820 057.00 | | 820 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 306.00 | 162 301.00 | 282 005.00 | 444 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 244.00 | 469 244.00 | | 469 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 486.00 | 1 744 737.00 | 50 749.00 | 1 795 486.00 |
VW T.V.A. | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 883.00 | 2 631 878.00 | 282 005.00 | 2 913 883.00 |