| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 826.00 | 32 983.00 | 843.00 | 33 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 194.00 | 68 438.00 | 36 755.00 | 105 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 080.00 | 339 365.00 | 152 715.00 | 492 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 142.00 | 440 787.00 | 237 356.00 | 678 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 457.00 | | 559 457.00 | 559 457.00 |
BT Marchandises | 1 410 885.00 | | 1 410 885.00 | 1 410 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 949.00 | | 1 495 949.00 | 1 495 949.00 |
BZ Autres créances | 539 713.00 | | 539 713.00 | 539 713.00 |
CF Disponibilités | 396 707.00 | | 396 707.00 | 396 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 397.00 | | 4 561 397.00 | 4 561 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 539.00 | 440 787.00 | 4 798 753.00 | 5 239 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 371.00 | 1 391 078.00 | | 1 505 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | 114 293.00 | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 483.00 | 1 714 371.00 | | 1 815 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 111.00 | 285 365.00 | | 851 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 742.00 | 1 046 797.00 | | 975 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 205.00 | 229 876.00 | | 291 205.00 |
EA Autres dettes | 265 212.00 | 327 305.00 | | 265 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 270.00 | 2 489 343.00 | | 2 983 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 753.00 | 4 203 714.00 | | 4 798 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 917.00 | 1 686 158.00 | | 2 539 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 392.00 | 863.00 | | 246 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 084 822.00 | 422 232.00 | 7 507 053.00 | 7 084 822.00 |
FD Production vendue biens | -23 694.00 | | -23 694.00 | -23 694.00 |
FG Production vendue services | 139 060.00 | 491.00 | 139 552.00 | 139 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 188.00 | 422 723.00 | 7 622 911.00 | 7 200 188.00 |
FM Production stockée | | | 21 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 680 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 777.00 | |
GE Autres charges | | | 62 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 353.00 | 37 020.00 | | 7 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 5 000.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 421.00 | 42 020.00 | | 13 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 912.00 | 5 836.00 | | 19 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 907.00 | 2 548.00 | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 819.00 | 8 384.00 | | 24 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 398.00 | 33 635.00 | | -11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 38 323.00 | | 23 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 687.00 | 7 516 676.00 | | 7 693 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 575.00 | 7 402 383.00 | | 7 592 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 112.00 | 114 293.00 | | 101 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 386.00 | | 124 031.00 | 618 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 275.00 | 678 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 275.00 | 597 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 554.00 | | 2 273.00 | 31 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 724.00 | | 117 824.00 | 543 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 109.00 | | 3 934.00 | 43 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 377.00 | 74 777.00 | 59 368.00 | 425 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 5 902.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 295.00 | 68 875.00 | 59 368.00 | 398 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 742.00 | 975 742.00 | | 975 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
UP Prêts | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 949.00 | | | 1 495 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 392.00 | 246 392.00 | | 246 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 719.00 | 161 366.00 | 443 353.00 | 604 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 554.00 | 2 035 661.00 | 46 893.00 | 2 082 554.00 |
VW T.V.A. | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 270.00 | 2 539 917.00 | 443 353.00 | 2 983 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |