| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 806.00 | 53 867.00 | 28 939.00 | 82 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 213.00 | 117 696.00 | 17 517.00 | 135 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 716.00 | 448 496.00 | 135 220.00 | 583 716.00 |
AX Avances et acomptes | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 396.00 | 620 059.00 | 257 337.00 | 877 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 217.00 | | 185 217.00 | 185 217.00 |
BN En cours de production de biens | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 721.00 | | 744 721.00 | 744 721.00 |
BT Marchandises | 1 928 787.00 | | 1 928 787.00 | 1 928 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 869.00 | | 2 213 869.00 | 2 213 869.00 |
BZ Autres créances | 836 861.00 | | 836 861.00 | 836 861.00 |
CF Disponibilités | 704 639.00 | | 704 639.00 | 704 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 076.00 | | 6 615 076.00 | 6 615 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 473.00 | 620 059.00 | 6 872 413.00 | 7 492 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 119.00 | 1 735 665.00 | | 1 821 119.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 260.00 | 85 454.00 | | 228 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 378.00 | 2 030 119.00 | | 2 258 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 224.00 | 1 845 962.00 | | 1 737 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 362.00 | 702 676.00 | | 1 238 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 562.00 | 260 567.00 | | 261 562.00 |
EA Autres dettes | 776 887.00 | 452 823.00 | | 776 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 035.00 | 3 862 029.00 | | 4 614 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 413.00 | 5 892 148.00 | | 6 872 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 215.00 | 3 680 113.00 | | 2 495 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 225.00 | 640.00 | | 17 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 619 504.00 | 412 019.00 | 8 031 523.00 | 7 619 504.00 |
FD Production vendue biens | -50 693.00 | | -50 693.00 | -50 693.00 |
FG Production vendue services | 215 289.00 | 3 378.00 | 218 666.00 | 215 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 099.00 | 415 397.00 | 8 199 496.00 | 7 784 099.00 |
FM Production stockée | | | 293 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 177.00 | |
GE Autres charges | | | 62 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 2 533.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 2 833.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 922.00 | 5 366.00 | | 19 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 022.00 | 8 819.00 | | 34 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | 2 386.00 | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 575.00 | 11 206.00 | | 42 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 654.00 | -5 839.00 | | -22 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 537.00 | 26 350.00 | | 76 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 868.00 | 6 700 795.00 | | 8 520 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 609.00 | 6 615 341.00 | | 8 292 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 260.00 | 85 454.00 | | 228 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 719.00 | | 118 768.00 | 814 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 091.00 | 877 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 091.00 | 739 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 456.00 | | 10 350.00 | 72 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 487.00 | | 108 418.00 | 687 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 420.00 | 73 177.00 | 47 537.00 | 594 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 245.00 | 9 623.00 | | 44 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 175.00 | 63 554.00 | 47 537.00 | 550 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 362.00 | 1 238 362.00 | | 1 238 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 887.00 | 776 887.00 | | 776 887.00 |
UP Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 869.00 | 2 213 869.00 | | 2 213 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 999.00 | 201 180.00 | 1 518 819.00 | 1 719 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 024.00 | 790 024.00 | | 790 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 356.00 | 3 050 730.00 | 54 626.00 | 3 105 356.00 |
VW T.V.A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 035.00 | 2 495 215.00 | 1 518 819.00 | 4 614 035.00 |