| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 456.00 | 44 245.00 | 28 211.00 | 72 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 123.00 | 105 278.00 | 27 844.00 | 133 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 365.00 | 444 897.00 | 109 467.00 | 554 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 719.00 | 594 420.00 | 220 299.00 | 814 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 552.00 | | 449 552.00 | 449 552.00 |
BT Marchandises | 1 303 019.00 | | 1 303 019.00 | 1 303 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 009.00 | | 1 511 009.00 | 1 511 009.00 |
BZ Autres créances | 609 707.00 | | 609 707.00 | 609 707.00 |
CF Disponibilités | 1 644 327.00 | | 1 644 327.00 | 1 644 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 849.00 | | 5 671 849.00 | 5 671 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 568.00 | 594 420.00 | 5 892 148.00 | 6 486 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 665.00 | 1 663 659.00 | | 1 735 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | 72 006.00 | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 119.00 | 1 944 665.00 | | 2 030 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 962.00 | 570 163.00 | | 1 845 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 676.00 | 424 296.00 | | 702 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 567.00 | 226 102.00 | | 260 567.00 |
EA Autres dettes | 452 823.00 | 425 841.00 | | 452 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 029.00 | 2 246 402.00 | | 3 862 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 148.00 | 4 191 066.00 | | 5 892 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 113.00 | 1 944 217.00 | | 3 680 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 106 920.00 | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 241 311.00 | 341 639.00 | 6 582 951.00 | 6 241 311.00 |
FD Production vendue biens | -45 835.00 | | -45 835.00 | -45 835.00 |
FG Production vendue services | 191 814.00 | 3 584.00 | 195 398.00 | 191 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 291.00 | 345 223.00 | 6 732 514.00 | 6 387 291.00 |
FM Production stockée | | | -108 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 823.00 | |
GE Autres charges | | | 62 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 610.00 | 20 424.00 | | 64 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 5 845.00 | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 083.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 7 929.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 819.00 | 8 742.00 | | 8 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 386.00 | 2 018.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206.00 | 10 760.00 | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 839.00 | -2 831.00 | | -5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 21 141.00 | | 26 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 795.00 | 6 795 811.00 | | 6 700 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 341.00 | 6 723 805.00 | | 6 615 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | 72 006.00 | | 85 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 143.00 | | 32 711.00 | 810 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 814 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 134.00 | 687 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 856.00 | | 3 600.00 | 68 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 511.00 | | 29 111.00 | 686 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 345.00 | 73 823.00 | 25 748.00 | 546 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 965.00 | 8 280.00 | | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 380.00 | 65 543.00 | 25 748.00 | 510 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 676.00 | 702 676.00 | | 702 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 823.00 | 452 823.00 | | 452 823.00 |
UP Prêts | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 009.00 | 1 511 009.00 | | 1 511 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 322.00 | 1 663 407.00 | 181 915.00 | 1 845 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 582.00 | 561 582.00 | | 561 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 342.00 | 2 120 716.00 | 54 626.00 | 2 175 342.00 |
VW T.V.A. | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 029.00 | 3 680 113.00 | 181 915.00 | 3 862 029.00 |