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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 662 741.00 | 97 755 625.00 | 1 907 116.00 | 99 662 741.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 017 127.00 | | 4 017 127.00 | 4 017 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 554.00 | 87 696.00 | 33 859.00 | 121 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 858 840.00 | 97 858 068.00 | 6 000 772.00 | 103 858 840.00 |
BP En cours de production de services | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 010.00 | 43 598.00 | 1 517 412.00 | 1 561 010.00 |
BZ Autres créances | 1 539 700.00 | | 1 539 700.00 | 1 539 700.00 |
CF Disponibilités | 440 063.00 | | 440 063.00 | 440 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 715.00 | 43 598.00 | 3 514 117.00 | 3 557 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 416 555.00 | 97 901 666.00 | 9 514 889.00 | 107 416 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 860.00 | | | 2 550 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 112.00 | | | 892 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 522.00 | | | 3 874 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 026.00 | | | 988 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 291.00 | | | 2 470 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 483.00 | | | 648 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 915.00 | | | 501 915.00 |
EA Autres dettes | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 416.00 | | | 989 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 367.00 | | | 5 640 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 889.00 | | | 9 514 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 367.00 | | | 5 640 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 630 415.00 | 44 000.00 | 6 674 415.00 | 6 630 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 415.00 | 44 000.00 | 6 674 415.00 | 6 630 415.00 |
FM Production stockée | | | 8 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 714 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 029.00 | | | 760 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 403.00 | | | 763 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 375.00 | | | 811 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 972.00 | | | -47 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183 717.00 | | | -1 183 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204 323.00 | | | 15 204 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 211.00 | | | 14 312 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 112.00 | | | 892 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 230 746.00 | | 13 475 387.00 | 98 230 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 42 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 740 478.00 | 106 815.00 | 103 858 840.00 | 7 740 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740 478.00 | 47 986.00 | 103 694 615.00 | 7 740 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 829.00 | 121 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 051 189.00 | | 13 431 889.00 | 98 051 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 312.00 | | 16 072.00 | 131 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 245.00 | | 27 426.00 | 48 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 505 116.00 | 5 378 781.00 | 25 829.00 | 92 505 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 407 965.00 | 5 362 407.00 | | 92 407 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 150.00 | 16 375.00 | 25 829.00 | 97 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 483.00 | 648 483.00 | | 648 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 237.00 | 344 237.00 | | 344 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 416.00 | 989 416.00 | | 989 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 010.00 | | | 1 561 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VB T. V. A. | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 026.00 | 988 026.00 | | 988 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 291.00 | 2 470 291.00 | | 2 470 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 717.00 | | | 1 183 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 751.00 | 3 109 080.00 | 42 671.00 | 3 151 751.00 |
VW T.V.A. | 138 795.00 | 138 795.00 | | 138 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 367.00 | 5 640 367.00 | | 5 640 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649 610.00 | | | 649 610.00 |
ST Autres comptes | 941 260.00 | | | 941 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 013 676.00 | | | 1 013 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 345 937.00 | | | 345 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 661.00 | | | 670 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 992.00 | | | 635 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 961 063.00 | | | 2 961 063.00 |