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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 10 700.00 | 1 748.00 | 12 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 398 998.00 | 134 186 758.00 | 4 212 240.00 | 138 398 998.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 825 828.00 | | 15 825 828.00 | 15 825 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 352.00 | 150 608.00 | 82 743.00 | 233 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 528 362.00 | 134 348 066.00 | 20 180 296.00 | 154 528 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 440.00 | | 3 010 440.00 | 3 010 440.00 |
BZ Autres créances | 5 503 996.00 | | 5 503 996.00 | 5 503 996.00 |
CF Disponibilités | 5 075 249.00 | | 5 075 249.00 | 5 075 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632 106.00 | | 13 632 106.00 | 13 632 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 160 468.00 | 134 348 066.00 | 33 812 402.00 | 168 160 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 6 291 879.00 | 5 306 385.00 | | 6 291 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 478.00 | 985 494.00 | | 1 331 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 177 423.00 | 1 364 194.00 | | 1 177 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 829.00 | 7 750 122.00 | | 8 894 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541 254.00 | 6 632 762.00 | | 11 541 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210 748.00 | 5 217 440.00 | | 6 210 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 815.00 | 1 871 942.00 | | 2 233 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 703.00 | 1 706 439.00 | | 1 375 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
EA Autres dettes | 56 411.00 | 139 335.00 | | 56 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494 452.00 | 3 165 777.00 | | 3 494 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 917 573.00 | 18 733 694.00 | | 24 917 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 812 402.00 | 26 483 817.00 | | 33 812 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 276 913.00 | 88 000.00 | 12 364 913.00 | 12 276 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 913.00 | 88 000.00 | 12 364 913.00 | 12 276 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 258 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 877 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 015 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 883 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 190 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 073 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 518.00 | 1 426 100.00 | | 2 606 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606 765.00 | 1 426 100.00 | | 2 606 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 146.00 | | 4 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 000.00 | 12 550.00 | | 192 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606 518.00 | 1 426 100.00 | | 2 606 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 233.00 | 1 438 795.00 | | 2 803 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 469.00 | -12 695.00 | | -196 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834 477.00 | -2 304 729.00 | | -1 834 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 484 774.00 | 26 173 910.00 | | 42 484 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 153 297.00 | 25 188 416.00 | | 41 153 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 478.00 | 985 494.00 | | 1 331 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 401 651.00 | | 41 168 849.00 | 135 401 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 200.00 | 57 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 042 139.00 | 154 528 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 897 606.00 | 154 237 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 233 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 035 943.00 | | 41 098 936.00 | 135 035 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 263.00 | | 27 421.00 | 227 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 445.00 | | 42 492.00 | 138 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 199 533.00 | 12 169 866.00 | 21 333.00 | 122 199 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 051 842.00 | 12 145 615.00 | | 122 051 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 691.00 | 24 251.00 | 21 333.00 | 147 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 582 843.00 | | | 1 582 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 843.00 | | | 1 582 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 843.00 | | | 1 582 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 815.00 | 2 233 815.00 | | 2 233 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 703.00 | 1 375 703.00 | | 1 375 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 177.00 | 3 068 177.00 | | 3 068 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480 073.00 | 5 480 073.00 | | 5 480 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 541 254.00 | 11 541 254.00 | | 11 541 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 210 749.00 | 5 146 268.00 | 1 064 481.00 | 6 210 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 173.00 | 8 572 173.00 | | 8 572 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 418 121.00 | 20 353 640.00 | 1 064 481.00 | 21 418 121.00 |