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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 586 809.00 | 107 464 029.00 | 3 122 780.00 | 110 586 809.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 404 206.00 | | 2 404 206.00 | 2 404 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 917.00 | 118 429.00 | 61 489.00 | 179 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 239 902.00 | 107 597 206.00 | 5 642 696.00 | 113 239 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 223.00 | | 2 713 223.00 | 2 713 223.00 |
BZ Autres créances | 1 366 205.00 | | 1 366 205.00 | 1 366 205.00 |
CF Disponibilités | 1 152 257.00 | | 1 152 257.00 | 1 152 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 195.00 | | 5 329 195.00 | 5 329 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 569 097.00 | 107 597 206.00 | 10 971 891.00 | 118 569 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 736.00 | | | 4 443 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 228.00 | | | 5 479 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 349.00 | | | 1 641 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 136.00 | | | 748 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 096.00 | | | 1 079 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 544.00 | | | 633 544.00 |
EA Autres dettes | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 851.00 | | | 1 347 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 663.00 | | | 5 492 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 891.00 | | | 10 971 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 663.00 | | | 5 492 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641 349.00 | | | 1 641 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 5 737 149.00 | 33 000.00 | 5 770 149.00 | 5 737 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 149.00 | 33 000.00 | 5 770 149.00 | 5 737 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 490 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 477 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 304.00 | | | 1 047 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 885.00 | | | 1 047 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 804.00 | | | 994 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 201.00 | | | 1 090 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 316.00 | | | -42 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959 604.00 | | | -959 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406 531.00 | | | 13 406 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 269.00 | | | 12 625 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 778 246.00 | 4 823 802.00 | 4 842.00 | 102 778 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 672 848.00 | 4 805 928.00 | | 102 672 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 397.00 | 17 874.00 | 4 842.00 | 105 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 096.00 | 1 079 096.00 | | 1 079 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 628.00 | 318 628.00 | | 318 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 851.00 | 1 347 851.00 | | 1 347 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 223.00 | 2 713 223.00 | | 2 713 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 181 055.00 | 181 055.00 | | 181 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641 349.00 | 1 641 349.00 | | 1 641 349.00 |
VI Groupe et associés | 748 136.00 | 748 136.00 | | 748 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964 404.00 | 964 404.00 | | 964 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 872.00 | 4 087 649.00 | 54 222.00 | 4 141 872.00 |
VW T.V.A. | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 663.00 | 5 492 663.00 | | 5 492 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636 332.00 | | | 636 332.00 |
ST Autres comptes | 852 334.00 | | | 852 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 033.00 | | | 589 033.00 |
YT Sous‐traitance | 435 663.00 | | | 435 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 694.00 | | | 651 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 140.00 | | | 509 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 514 323.00 | | | 2 514 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |