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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 551 265.00 | 112 328 428.00 | 1 222 838.00 | 113 551 265.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 099 534.00 | | 9 099 534.00 | 9 099 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 749.00 | 128 548.00 | 52 201.00 | 180 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 863 208.00 | 112 466 723.00 | 10 396 484.00 | 122 863 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 340.00 | | 1 837 340.00 | 1 837 340.00 |
BZ Autres créances | 3 302 745.00 | | 3 302 745.00 | 3 302 745.00 |
CF Disponibilités | 2 497 910.00 | | 2 497 910.00 | 2 497 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 845.00 | | 7 666 845.00 | 7 666 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 530 053.00 | 112 466 723.00 | 18 063 330.00 | 130 530 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 5 224 998.00 | | | 5 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823 555.00 | | | 823 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 990.00 | | | 6 223 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 530.00 | | | 5 751 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 121.00 | | | 696 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 845.00 | | | 1 067 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 576.00 | | | 508 576.00 |
EA Autres dettes | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772 475.00 | | | 3 772 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 839 340.00 | | | 11 839 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 063 330.00 | | | 18 063 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839 340.00 | | | 11 839 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751 530.00 | | | 5 751 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 253.00 | 33 000.00 | 4 424 253.00 | 4 391 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 253.00 | 33 000.00 | 4 424 253.00 | 4 391 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 586 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 234 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 842 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 582 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 944 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 184.00 | | | 510 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 517.00 | | | 545 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 333.00 | | | -35 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862 956.00 | | | -1 862 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 745 182.00 | | | 17 745 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 663 795.00 | | | 17 663 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 239 902.00 | | 18 495 028.00 | 113 239 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 290.00 | 21 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 824 585.00 | 47 138.00 | 122 863 208.00 | 8 824 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824 585.00 | 5 000.00 | 122 660 546.00 | 8 824 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 180 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 005 762.00 | | 18 484 369.00 | 113 005 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 917.00 | | 8 680.00 | 179 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 222.00 | | 1 980.00 | 54 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 597 206.00 | 3 299 522.00 | 12 848.00 | 107 597 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 478 777.00 | 3 281 555.00 | 5 000.00 | 107 478 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 429.00 | 17 967.00 | 7 848.00 | 118 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 582 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 582 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 845.00 | 1 067 845.00 | | 1 067 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 585.00 | 281 585.00 | | 281 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 772 475.00 | 3 772 475.00 | | 3 772 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 340.00 | 1 837 340.00 | | 1 837 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VB T. V. A. | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 530.00 | 5 751 530.00 | | 5 751 530.00 |
VI Groupe et associés | 696 121.00 | 696 121.00 | | 696 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805 034.00 | 2 805 034.00 | | 2 805 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 420.00 | 5 150 508.00 | 21 912.00 | 5 172 420.00 |
VW T.V.A. | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 340.00 | 11 839 340.00 | | 11 839 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 981.00 | | | 687 981.00 |
ST Autres comptes | 1 623 075.00 | | | 1 623 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599 263.00 | | | 1 599 263.00 |
YT Sous‐traitance | 701 767.00 | | | 701 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 982.00 | | | 144 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 252.00 | | | 848 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 269.00 | | | 792 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612 087.00 | | | 4 612 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |