| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 9 835.00 | 813.00 | 10 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 560 128.00 | 122 042 008.00 | 2 518 120.00 | 124 560 128.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 465 168.00 | | 10 465 168.00 | 10 465 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 263.00 | 147 691.00 | 79 573.00 | 227 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 401 652.00 | 122 199 533.00 | 13 202 119.00 | 135 401 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105 617.00 | | 5 105 617.00 | 5 105 617.00 |
BZ Autres créances | 3 149 920.00 | | 3 149 920.00 | 3 149 920.00 |
CF Disponibilités | 4 970 488.00 | | 4 970 488.00 | 4 970 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 698.00 | | 13 281 698.00 | 13 281 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 683 350.00 | 122 199 533.00 | 26 483 817.00 | 148 683 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 5 306 385.00 | | | 5 306 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 494.00 | | | 985 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364 194.00 | | | 1 364 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750 122.00 | | | 7 750 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632 762.00 | | | 6 632 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 440.00 | | | 5 217 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 942.00 | | | 1 871 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 438.00 | | | 1 706 438.00 |
EA Autres dettes | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 165 777.00 | | | 3 165 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 733 694.00 | | | 18 733 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 817.00 | | | 26 483 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 733 694.00 | | | 18 733 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 632 762.00 | | | 6 632 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 759 299.00 | 44 000.00 | 8 803 299.00 | 8 759 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 299.00 | 44 000.00 | 8 803 299.00 | 8 759 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 315 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 747 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 582 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 013 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 100.00 | | | 1 426 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 100.00 | | | 1 426 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426 100.00 | | | 1 426 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 795.00 | | | 1 438 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 695.00 | | | -12 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304 729.00 | | | -2 304 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 173 910.00 | | | 26 173 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 188 416.00 | | | 25 188 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 494.00 | | | 985 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 863 208.00 | | 25 494 523.00 | 122 863 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 668.00 | 138 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 936 863.00 | 19 217.00 | 135 401 652.00 | 12 936 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 936 863.00 | 12 550.00 | 135 035 943.00 | 12 936 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 660 546.00 | | 25 324 809.00 | 122 660 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 749.00 | | 46 514.00 | 180 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 912.00 | | 123 200.00 | 21 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 883 880.00 | 9 732 810.00 | | 110 883 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 755 332.00 | 9 713 667.00 | | 110 755 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 548.00 | 19 142.00 | | 128 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 582 343.00 | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | 1 582 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582 843.00 | 1 582 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 942.00 | 1 871 942.00 | | 1 871 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 636.00 | 1 119 636.00 | | 1 119 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 165 777.00 | 3 165 777.00 | | 3 165 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 105 617.00 | 5 105 617.00 | | 5 105 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 440 585.00 | 440 585.00 | | 440 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632 762.00 | 6 632 762.00 | | 6 632 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 217 440.00 | 5 217 440.00 | | 5 217 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309 529.00 | 2 309 529.00 | | 2 309 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432 220.00 | 8 293 775.00 | 138 445.00 | 8 432 220.00 |
VW T.V.A. | 426 842.00 | 426 842.00 | | 426 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 733 694.00 | 18 733 694.00 | | 18 733 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 408.00 | | | 690 408.00 |
ST Autres comptes | 1 806 543.00 | | | 1 806 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 916 938.00 | | | 916 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139 389.00 | | | 1 139 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 588.00 | | | 937 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 229.00 | | | 881 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 745 408.00 | | | 4 745 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |