| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 191 726.00 | 102 658 101.00 | 2 533 625.00 | 105 191 726.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 171 869.00 | | 4 171 869.00 | 4 171 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 589.00 | 105 397.00 | 26 192.00 | 131 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 580 819.00 | 102 778 246.00 | 6 802 574.00 | 109 580 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 789.00 | | 3 170 789.00 | 3 170 789.00 |
BZ Autres créances | 2 117 377.00 | | 2 117 377.00 | 2 117 377.00 |
CF Disponibilités | 1 073 590.00 | | 1 073 590.00 | 1 073 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 033.00 | | 6 370 033.00 | 6 370 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 950 853.00 | 102 778 246.00 | 13 172 607.00 | 115 950 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | 3 442 972.00 | | | 3 442 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 765.00 | | | 1 000 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 286.00 | | | 4 960 286.00 |
DP Provisions pour risques | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 230.00 | | | 2 465 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 015.00 | | | 1 549 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 689.00 | | | 1 354 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 244.00 | | | 592 244.00 |
EA Autres dettes | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 119 023.00 | | | 2 119 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 132 967.00 | | | 8 132 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 172 607.00 | | | 13 172 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 132 967.00 | | | 8 132 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465 230.00 | | | 2 465 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 680 868.00 | 56 000.00 | 5 736 868.00 | 5 680 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 680 868.00 | 56 000.00 | 5 736 868.00 | 5 680 868.00 |
FM Production stockée | | | -8 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 607 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 407 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 538.00 | | | 881 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 436.00 | | | 1 053 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 898.00 | | | -171 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608 460.00 | | | -1 608 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 999.00 | | | 17 288 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 235.00 | | | 16 288 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 765.00 | | | 1 000 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 858 840.00 | | 16 098 642.00 | 103 858 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 056.00 | 70 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 143 898.00 | 232 765.00 | 109 580 819.00 | 10 143 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143 898.00 | 194 709.00 | 109 378 343.00 | 10 143 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 694 615.00 | | 16 022 335.00 | 103 694 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 554.00 | | 10 035.00 | 121 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 671.00 | | 66 273.00 | 42 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 858 068.00 | 4 920 178.00 | | 97 858 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 770 372.00 | 4 902 476.00 | | 97 770 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 696.00 | 17 702.00 | | 87 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 598.00 | 79 353.00 | 43 598.00 | 43 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 353.00 | 43 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 689.00 | 1 354 689.00 | | 1 354 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 661.00 | 293 661.00 | | 293 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 119 023.00 | 2 119 023.00 | | 2 119 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 789.00 | | | 3 170 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 320 022.00 | | | 320 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465 230.00 | 2 465 230.00 | | 2 465 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 015.00 | 1 549 015.00 | | 1 549 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 260.00 | | | 1 613 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 203.00 | 5 296 315.00 | 70 887.00 | 5 367 203.00 |
VW T.V.A. | 272 966.00 | 272 966.00 | | 272 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 967.00 | 8 132 967.00 | | 8 132 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 719 908.00 | | | 719 908.00 |
ST Autres comptes | 1 243 517.00 | | | 1 243 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130 960.00 | | | 1 130 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453 845.00 | | | 1 453 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 465.00 | | | 881 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 516.00 | | | 867 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 562 270.00 | | | 4 562 270.00 |