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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 695.00 | 52.00 | 748.00 |
AN Terrains | 23 433.00 | 5 457.00 | 17 975.00 | 23 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 523.00 | 191 628.00 | 155 894.00 | 347 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 8 574.00 | 5 064.00 | 13 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 330.00 | 206 356.00 | 184 973.00 | 391 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 584 499.00 | 133 448.00 | 451 051.00 | 584 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 433.00 | 6 100.00 | 217 333.00 | 223 433.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 374 378.00 | | 374 378.00 | 374 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 317.00 | 139 548.00 | 1 072 768.00 | 1 212 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 647.00 | 345 904.00 | 1 257 742.00 | 1 603 647.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 2 906.00 | | 4 828.00 |
DG Autres réserves | 296 087.00 | 259 571.00 | | 296 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | 38 437.00 | | 31 617.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 266.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 532 585.00 | 501 182.00 | | 532 585.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 746.00 | 74 365.00 | | 21 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 321.00 | 427 021.00 | | 561 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 797.00 | 17 562.00 | | 131 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 15 026.00 | | 9 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 741.00 | 536 145.00 | | 724 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 742.00 | 1 037 328.00 | | 1 257 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 127.00 | 150 000.00 | 1 692 127.00 | 1 542 127.00 |
FG Production vendue services | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 437.00 | 150 000.00 | 1 807 437.00 | 1 657 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | 57.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | 57.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 889.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 999.00 | 3 889.00 | | 29 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 185.00 | -3 832.00 | | -14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 9 180.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 815.00 | 1 124 944.00 | | 1 840 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 197.00 | 1 086 506.00 | | 1 809 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 617.00 | 38 437.00 | | 31 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 541.00 | 21 621.00 | | 14 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 321.00 | 561 321.00 | | 561 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 426.00 | 247 406.00 | 20.00 | 247 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 741.00 | 724 741.00 | | 724 741.00 |