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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 781.00 | 181.00 | 963.00 |
AN Terrains | 23 433.00 | 8 951.00 | 14 481.00 | 23 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 443.00 | 270 601.00 | 87 841.00 | 358 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 969.00 | 13 115.00 | 7 853.00 | 20 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 796.00 | 293 450.00 | 116 346.00 | 409 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 736 775.00 | 198 817.00 | 537 957.00 | 736 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | 6 100.00 | 2 157.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 594 133.00 | | 594 133.00 | 594 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 325.00 | 204 917.00 | 1 145 408.00 | 1 350 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 121.00 | 498 367.00 | 1 261 754.00 | 1 760 121.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | 4 828.00 | | 6 409.00 |
DG Autres réserves | 326 124.00 | 296 087.00 | | 326 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | 31 617.00 | | 60 650.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 593 250.00 | 532 585.00 | | 593 250.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 415.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 415.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 21 746.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 159.00 | 561 321.00 | | 462 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 776.00 | 131 797.00 | | 131 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 9 875.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 503.00 | 724 741.00 | | 623 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 754.00 | 1 257 742.00 | | 1 261 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 503.00 | 724 741.00 | | 623 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 110.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 301.00 | 86 500.00 | 2 329 801.00 | 2 243 301.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 301.00 | 86 500.00 | 2 330 801.00 | 2 244 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | 214.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 15 814.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 29 999.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -14 185.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 5 595.00 | | 15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 389.00 | 1 840 815.00 | | 2 333 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 738.00 | 1 809 197.00 | | 2 272 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 650.00 | 31 617.00 | | 60 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 528.00 | 14 540.00 | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 160.00 | 462 160.00 | | 462 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 504.00 | 623 504.00 | | 623 504.00 |