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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 14 496.00 | 13 088.00 | 27 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 251.00 | 336 792.00 | 5 459.00 | 342 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 240.00 | 70 142.00 | 69 098.00 | 139 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 074.00 | 422 394.00 | 93 680.00 | 516 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 1 069 123.00 | 332 429.00 | 736 693.00 | 1 069 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 801.00 | | 469 801.00 | 469 801.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 344 356.00 | | 344 356.00 | 344 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 021.00 | 332 429.00 | 1 581 591.00 | 1 914 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 096.00 | 754 824.00 | 1 675 272.00 | 2 430 096.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 993.00 | 12 625.00 | | 14 993.00 |
DG Autres réserves | 489 230.00 | 444 233.00 | | 489 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 792.00 | 47 365.00 | | 90 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 795 016.00 | 704 262.00 | | 795 016.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 224.00 | 71 527.00 | | 44 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 664.00 | 709 020.00 | | 660 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | 40 094.00 | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 859.00 | 23 759.00 | | 72 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 255.00 | 844 401.00 | | 825 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 272.00 | 1 548 664.00 | | 1 675 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 668.00 | 800 411.00 | | 804 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 111.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 664.00 | | | 660 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 375.00 | 1 000.00 | 2 677 375.00 | 2 676 375.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 876.00 | 1 000.00 | 2 678 876.00 | 2 677 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 24 333.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 937.00 | 24 361.00 | | 19 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 801.00 | 23 022.00 | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | 55 805.00 | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | -31 444.00 | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 015.00 | 21 364.00 | | 30 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 181.00 | 1 686 891.00 | | 2 777 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 389.00 | 1 639 526.00 | | 2 686 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 792.00 | 47 365.00 | | 90 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 627.00 | 36 166.00 | 17 398.00 | 403 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 38.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 702.00 | 36 128.00 | 17 398.00 | 402 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 791.00 | 150 183.00 | 73 544.00 | 255 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 791.00 | 150 183.00 | 73 544.00 | 255 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 791.00 | 150 183.00 | 73 544.00 | 255 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 664.00 | 660 664.00 | | 660 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 225.00 | 23 638.00 | 20 587.00 | 44 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 064.00 | 480 064.00 | | 480 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 284.00 | 480 064.00 | 220.00 | 480 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 256.00 | 804 669.00 | 20 587.00 | 825 256.00 |