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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 924.00 | 38.00 | 963.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 12 841.00 | 14 743.00 | 27 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 701.00 | 349 907.00 | 5 794.00 | 355 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 110.00 | 39 953.00 | 93 157.00 | 133 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 394.00 | 403 626.00 | 119 767.00 | 523 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 929 779.00 | 255 791.00 | 673 988.00 | 929 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 370 412.00 | | 370 412.00 | 370 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 688.00 | 255 791.00 | 1 428 896.00 | 1 684 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 082.00 | 659 418.00 | 1 548 664.00 | 2 208 082.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | 9 441.00 | | 12 625.00 |
DG Autres réserves | 444 233.00 | 383 742.00 | | 444 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | 63 675.00 | | 47 365.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 704 262.00 | 656 925.00 | | 704 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 527.00 | 25 991.00 | | 71 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 020.00 | 457 155.00 | | 709 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 094.00 | 31 507.00 | | 40 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 12 433.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 401.00 | 527 088.00 | | 844 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 664.00 | 1 188 360.00 | | 1 548 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 411.00 | 511 167.00 | | 800 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 116.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 020.00 | | | 709 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 516.00 | 6 500.00 | 1 580 016.00 | 1 573 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 516.00 | 6 500.00 | 1 580 016.00 | 1 573 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 14 100.00 | | 24 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 361.00 | 14 100.00 | | 24 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 783.00 | 30.00 | | 32 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022.00 | 4 614.00 | | 23 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 805.00 | 4 644.00 | | 55 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 444.00 | 9 455.00 | | -31 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 19 174.00 | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 891.00 | 1 005 404.00 | | 1 686 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 526.00 | 941 729.00 | | 1 639 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 365.00 | 63 675.00 | | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 792.00 | 64 760.00 | 6 926.00 | 345 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 72.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 939.00 | 64 689.00 | 6 926.00 | 344 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 28.00 | 66.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | 4 375.00 | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 020.00 | 709 020.00 | | 709 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 528.00 | 27 538.00 | 43 990.00 | 71 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 970.00 | 380 970.00 | | 380 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 190.00 | 380 970.00 | 220.00 | 381 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 402.00 | 800 411.00 | 43 990.00 | 844 402.00 |