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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 16 151.00 | 11 433.00 | 27 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 152.00 | 339 989.00 | 32 162.00 | 372 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 677.00 | 98 011.00 | 40 666.00 | 138 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 341.00 | 455 010.00 | 117 331.00 | 572 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 607 040.00 | 381 585.00 | 225 454.00 | 607 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 884.00 | | 528 884.00 | 528 884.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 1 011 735.00 | | 1 011 735.00 | 1 011 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 720.00 | 381 585.00 | 1 782 134.00 | 2 163 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 062.00 | 836 596.00 | 1 899 466.00 | 2 736 062.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 533.00 | 14 993.00 | | 19 533.00 |
DG Autres réserves | 575 483.00 | 489 230.00 | | 575 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 339.00 | 90 792.00 | | 184 339.00 |
DL TOTAL (I) | 979 356.00 | 795 016.00 | | 979 356.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 844.00 | 44 224.00 | | 20 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 596.00 | 660 664.00 | | 658 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 162.00 | 47 507.00 | | 75 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 505.00 | 72 859.00 | | 115 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 109.00 | 825 255.00 | | 870 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 466.00 | 1 675 272.00 | | 1 899 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 158.00 | 804 668.00 | | 867 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 234.00 | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 394.00 | 40 013.00 | 7 397.00 | 422 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | 105.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 431.00 | 40 013.00 | 7 292.00 | 421 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 332 430.00 | 157 337.00 | 108 182.00 | 332 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 430.00 | 157 337.00 | 108 182.00 | 332 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 430.00 | 157 337.00 | 108 182.00 | 332 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 597.00 | 658 597.00 | | 658 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 845.00 | 17 894.00 | 2 951.00 | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 659.00 | 544 659.00 | | 544 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 879.00 | 544 659.00 | 220.00 | 544 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 110.00 | 867 169.00 | 2 951.00 | 870 110.00 |