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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 853.00 | 110.00 | 963.00 |
AN Terrains | 27 584.00 | 11 159.00 | 16 425.00 | 27 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 443.00 | 315 747.00 | 38 695.00 | 354 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 693.00 | 18 031.00 | 33 662.00 | 51 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 519.00 | 345 791.00 | 94 727.00 | 440 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BT Marchandises | 1 118 741.00 | 196 557.00 | 922 184.00 | 1 118 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 100.00 | 1 220.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CF Disponibilités | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 289.00 | 202 657.00 | 1 093 632.00 | 1 296 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 809.00 | 548 449.00 | 1 188 360.00 | 1 736 809.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 6 409.00 | | 9 441.00 |
DG Autres réserves | 383 742.00 | 326 124.00 | | 383 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 675.00 | 60 650.00 | | 63 675.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 656 925.00 | 593 250.00 | | 656 925.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | 45 000.00 | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | 45 000.00 | | 4 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 991.00 | 154.00 | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 155.00 | 462 159.00 | | 457 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 131 776.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 29 412.00 | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 088.00 | 623 503.00 | | 527 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 360.00 | 1 261 754.00 | | 1 188 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 155.00 | | | 457 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 333.00 | 38 000.00 | 876 333.00 | 838 333.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 333.00 | 38 000.00 | 906 333.00 | 868 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 52.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 495.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 561.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 455.00 | -509.00 | | 9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 174.00 | 15 553.00 | | 19 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 404.00 | 2 333 389.00 | | 1 005 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 729.00 | 2 272 738.00 | | 941 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 675.00 | 60 650.00 | | 63 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 156.00 | 457 156.00 | | 457 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 992.00 | 10 071.00 | 15 921.00 | 25 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 124.00 | 79 104.00 | 20.00 | 79 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 088.00 | 511 167.00 | 15 921.00 | 527 088.00 |