| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 145.00 | 174 445.00 | 34 700.00 | 209 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 688.00 | 237 882.00 | 29 806.00 | 267 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 928.00 | 451 144.00 | 108 784.00 | 559 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 351 853.00 | | 351 853.00 | 351 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 684.00 | | 561 684.00 | 561 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 611.00 | 451 144.00 | 670 468.00 | 1 121 611.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 269 100.00 | 702 009.00 | | 269 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 627.00 | 17 091.00 | | 49 627.00 |
DL TOTAL (I) | 369 877.00 | 770 250.00 | | 369 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 2 195.00 | | 17 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 76 528.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 505.00 | 119 930.00 | | 124 505.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | 24 242.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 591.00 | 222 895.00 | | 255 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 468.00 | 993 145.00 | | 670 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 791.00 | 4 339.00 | 1 106 130.00 | 1 101 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 791.00 | 4 339.00 | 1 106 130.00 | 1 101 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 6 263.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 16 213.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 214.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 133.00 | 5 865.00 | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | 6 079.00 | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | 10 134.00 | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 2 112.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 299.00 | 1 307 755.00 | | 1 136 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 672.00 | 1 290 664.00 | | 1 086 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 627.00 | 17 091.00 | | 49 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 516.00 | 36 420.00 | 42 793.00 | 457 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 744.00 | 36 375.00 | 42 793.00 | 418 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 479.00 | 209 830.00 | 36 648.00 | 246 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 591.00 | 237 686.00 | 17 905.00 | 255 591.00 |