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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 420.00 | 85 133.00 | 17 287.00 | 102 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 52 886.00 | 62 631.00 | 115 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 032.00 | 176 835.00 | 147 197.00 | 324 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 633.00 | | 296 633.00 | 296 633.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 637.00 | | 467 637.00 | 467 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 668.00 | 176 835.00 | 614 833.00 | 791 668.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 222 439.00 | | | 222 439.00 |
DH Report à nouveau | | 124 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 848.00 | 98 038.00 | | 64 848.00 |
DL TOTAL (I) | 338 437.00 | 273 589.00 | | 338 437.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 7 600.00 | | 11 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | 25 000.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 32 600.00 | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 250.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 79 700.00 | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 306.00 | 114 320.00 | | 101 306.00 |
EA Autres dettes | 40 853.00 | 49 638.00 | | 40 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 796.00 | 247 407.00 | | 251 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 833.00 | 553 597.00 | | 614 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 102.00 | 32 323.00 | 338 589.00 | 483 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 285.00 | 32 323.00 | 338 589.00 | 444 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
UX Autres créances clients | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 314.00 | 356 314.00 | | 356 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 963.00 | 356 314.00 | 59 648.00 | 415 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 796.00 | 251 796.00 | | 251 796.00 |