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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 189.00 | 195 028.00 | 11 161.00 | 206 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 939.00 | 249 257.00 | 39 682.00 | 288 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 223.00 | 483 102.00 | 68 122.00 | 551 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 174.00 | | 335 174.00 | 335 174.00 |
BZ Autres créances | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CF Disponibilités | 108 484.00 | | 108 484.00 | 108 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 475.00 | | 485 475.00 | 485 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 698.00 | 483 102.00 | 553 597.00 | 1 036 698.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 124 401.00 | 108 727.00 | | 124 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 038.00 | 65 674.00 | | 98 038.00 |
DL TOTAL (I) | 273 589.00 | 225 551.00 | | 273 589.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 3 800.00 | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 28 800.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 37 380.00 | | 79 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 320.00 | 93 453.00 | | 114 320.00 |
EA Autres dettes | 49 638.00 | 61 483.00 | | 49 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 407.00 | 201 816.00 | | 247 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 597.00 | 456 167.00 | | 553 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 639.00 | 376 991.00 | 9 648.00 | 386 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 407.00 | 247 407.00 | | 247 407.00 |