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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 208.00 | 91 039.00 | 13 169.00 | 104 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 136.00 | 59 790.00 | 37 345.00 | 97 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 333.00 | 189 130.00 | 60 203.00 | 249 333.00 |
BP En cours de production de services | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
BZ Autres créances | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CF Disponibilités | 185 436.00 | | 185 436.00 | 185 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 551.00 | 189 130.00 | 466 422.00 | 655 551.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 236 482.00 | 187 287.00 | | 236 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 49 195.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 288 231.00 | 287 632.00 | | 288 231.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 29 261.00 | | 45 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 190.00 | 117 950.00 | | 109 190.00 |
EA Autres dettes | 23 373.00 | 57 421.00 | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 191.00 | 204 631.00 | | 178 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 422.00 | 498 263.00 | | 466 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 681.00 | 26 065.00 | 19 616.00 | 182 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 380.00 | 26 065.00 | 19 616.00 | 144 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 400.00 | 206 342.00 | 2 059.00 | 208 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |