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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 501.00 | 34 301.00 | 200.00 | 34 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 350.00 | 100 368.00 | 17 982.00 | 118 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 229.00 | 73 968.00 | 22 261.00 | 96 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 139.00 | 212 637.00 | 42 502.00 | 255 139.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 318 510.00 | | 318 510.00 | 318 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 698.00 | | 635 698.00 | 635 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 837.00 | 212 637.00 | 678 200.00 | 890 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 237 081.00 | 236 482.00 | | 237 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 475.00 | 598.00 | | 129 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 705.00 | 288 231.00 | | 417 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 45 628.00 | | 44 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 711.00 | 109 190.00 | | 171 711.00 |
EA Autres dettes | 21 399.00 | 22 820.00 | | 21 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 494.00 | 177 637.00 | | 260 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 200.00 | 465 868.00 | | 678 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 494.00 | 177 637.00 | | 260 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 333.00 | | 31 073.00 | 249 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 267.00 | 255 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 637.00 | 214 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 301.00 | | 200.00 | 38 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 343.00 | | 30 873.00 | 201 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 012.00 | 22 394.00 | 1 769.00 | 192 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 711.00 | 22 394.00 | 1 769.00 | 153 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 246.00 | 319 246.00 | | 319 246.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |