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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 208.00 | 84 851.00 | 19 357.00 | 104 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 440.00 | 59 529.00 | 43 911.00 | 103 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 637.00 | 182 681.00 | 72 956.00 | 255 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
BZ Autres créances | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CF Disponibilités | 200 896.00 | | 200 896.00 | 200 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 307.00 | | 425 307.00 | 425 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 944.00 | 182 681.00 | 498 263.00 | 680 944.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 187 287.00 | 222 439.00 | | 187 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 195.00 | 64 848.00 | | 49 195.00 |
DL TOTAL (I) | 287 632.00 | 338 437.00 | | 287 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 13 200.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 24 600.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 109 394.00 | | 29 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 950.00 | 101 306.00 | | 117 950.00 |
EA Autres dettes | 57 421.00 | 40 853.00 | | 57 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 631.00 | 251 796.00 | | 204 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 263.00 | 614 833.00 | | 498 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 835.00 | 6 362.00 | 516.00 | 176 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 817.00 | | 516.00 | 38 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 018.00 | 6 362.00 | | 138 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 6 000.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 470.00 | 224 411.00 | 2 059.00 | 226 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |