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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 654 011.00 | | 654 011.00 | 654 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 713.00 | 353 320.00 | 47 393.00 | 400 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 253.00 | 362 418.00 | 738 835.00 | 1 101 253.00 |
BT Marchandises | 433 291.00 | | 433 291.00 | 433 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 019.00 | | 185 019.00 | 185 019.00 |
BZ Autres créances | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 580.00 | | 793 580.00 | 793 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 833.00 | 362 418.00 | 1 532 415.00 | 1 894 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 698.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 706.00 | 16 141.00 | | 36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 574 452.00 | 537 746.00 | | 574 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 508.00 | 187 636.00 | | 129 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 390.00 | 107 010.00 | | 178 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 835.00 | 661 832.00 | | 573 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 120 913.00 | | 75 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 963.00 | 1 078 043.00 | | 957 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 415.00 | 1 615 789.00 | | 1 532 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 572.00 | 1 021 679.00 | | 911 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 491.00 | 83 724.00 | | 41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 053.00 | | 11 200.00 | 1 090 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 109.00 | | | 663 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 513.00 | | 11 200.00 | 389 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 961.00 | 32 458.00 | | 329 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 863.00 | 32 458.00 | | 320 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 835.00 | 573 835.00 | | 573 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 017.00 | 41 626.00 | 46 391.00 | 88 017.00 |
VI Groupe et associés | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VP Divers | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 591.00 | 334 159.00 | 37 432.00 | 371 591.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 310.00 | 910 919.00 | 46 391.00 | 957 310.00 |