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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 313.00 | 687.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 759.00 | 479 930.00 | 51 829.00 | 531 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 101.00 | 485 243.00 | 837 858.00 | 1 323 101.00 |
BT Marchandises | 551 869.00 | | 551 869.00 | 551 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
BZ Autres créances | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CF Disponibilités | 602 905.00 | | 602 905.00 | 602 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 732.00 | | 1 358 732.00 | 1 358 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 833.00 | 485 243.00 | 2 196 590.00 | 2 681 833.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | 6 942.00 | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 237 845.00 | 160 288.00 | | 237 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 979.00 | 105 323.00 | | 176 979.00 |
DL TOTAL (I) | 947 097.00 | 792 617.00 | | 947 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 147.00 | 426 904.00 | | 367 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 909.00 | 610 662.00 | | 718 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 430.00 | 148 526.00 | | 114 430.00 |
EA Autres dettes | | 190 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 493.00 | 1 425 963.00 | | 1 249 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 590.00 | 2 218 580.00 | | 2 196 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 949.00 | 911 373.00 | | 1 167 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 226.00 | | 10 875.00 | 1 312 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 011.00 | | | 734 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 284.00 | | 7 475.00 | 530 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | | 3 400.00 | 47 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 744.00 | 37 499.00 | | 447 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 744.00 | 37 499.00 | | 447 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 909.00 | 718 909.00 | | 718 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
UX Autres créances clients | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 070.00 | 45 603.00 | 79 369.00 | 128 070.00 |
VI Groupe et associés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 606.00 | 204 674.00 | 47 932.00 | 252 606.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 763.00 | 1 167 296.00 | 79 369.00 | 1 249 763.00 |