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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 113.00 | 1 887.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 284.00 | 443 631.00 | 80 653.00 | 524 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 226.00 | 447 744.00 | 864 482.00 | 1 312 226.00 |
BT Marchandises | 484 712.00 | | 484 712.00 | 484 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CF Disponibilités | 630 177.00 | | 630 177.00 | 630 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 578.00 | | 1 207 578.00 | 1 207 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 804.00 | 447 744.00 | 2 072 060.00 | 2 519 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 160 288.00 | 118 634.00 | | 160 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 323.00 | 41 654.00 | | 105 323.00 |
DL TOTAL (I) | 792 617.00 | 687 295.00 | | 792 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 904.00 | 225 382.00 | | 426 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 354.00 | 51 883.00 | | 48 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 335.00 | 555 445.00 | | 607 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 526.00 | 115 732.00 | | 148 526.00 |
EA Autres dettes | 47 670.00 | 9 534.00 | | 47 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 442.00 | 958 628.00 | | 1 279 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 060.00 | 1 645 922.00 | | 2 072 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 373.00 | 816 438.00 | | 911 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 698.00 | | 23 828.00 | 1 297 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 312 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 530 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 011.00 | | | 734 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 256.00 | | 13 328.00 | 526 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | 10 500.00 | 37 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 611.00 | 38 103.00 | 8 970.00 | 418 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 611.00 | 38 103.00 | 8 970.00 | 418 611.00 |